| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 884.00 | 237 878.00 | 13 006.00 | 250 884.00 |
AH Fonds commercial | 388 110.00 | | 388 110.00 | 388 110.00 |
AN Terrains | 209 154.00 | | 209 154.00 | 209 154.00 |
AP Constructions | 3 314 775.00 | 1 646 068.00 | 1 668 707.00 | 3 314 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 414.00 | 349 774.00 | 4 640.00 | 354 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 318 089.00 | 1 849 588.00 | 468 501.00 | 2 318 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421 609.00 | | 421 609.00 | 421 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 451 553.00 | 4 166 544.00 | 3 285 009.00 | 7 451 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 963.00 | | 391 963.00 | 391 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 132 411.00 | | 8 132 411.00 | 8 132 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 396 144.00 | 18 793.00 | 7 377 351.00 | 7 396 144.00 |
BZ Autres créances | 1 217 273.00 | | 1 217 273.00 | 1 217 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 2 522 531.00 | | 2 522 531.00 | 2 522 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 477.00 | | 268 477.00 | 268 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 945 180.00 | 18 793.00 | 19 926 387.00 | 19 945 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 396 733.00 | 4 185 337.00 | 23 211 396.00 | 27 396 733.00 |
CU Autres participations | 34 459.00 | 13 254.00 | 21 204.00 | 34 459.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 160 060.00 | 69 982.00 | 90 078.00 | 160 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 501 000.00 | | | 3 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 100.00 | | | 350 100.00 |
DG Autres réserves | 3 379 313.00 | | | 3 379 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 781.00 | | | 131 781.00 |
DK Provisions réglementées | 203 307.00 | | | 203 307.00 |
DL TOTAL (I) | 7 575 178.00 | | | 7 575 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 423 807.00 | | | 2 423 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 203 799.00 | | | 2 203 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 058 878.00 | | | 5 058 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 661.00 | | | 438 661.00 |
EA Autres dettes | 5 504 226.00 | | | 5 504 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 636 218.00 | | | 15 636 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 211 396.00 | | | 23 211 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 775 983.00 | | | 13 775 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 308 608.00 | 18 848 934.00 | 47 157 542.00 | 28 308 608.00 |
FG Production vendue services | 383 114.00 | | 383 114.00 | 383 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 691 722.00 | 18 848 934.00 | 47 540 656.00 | 28 691 722.00 |
FM Production stockée | | | -971 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 475 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 337 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 470 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 133 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 785 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 629.00 | |
GE Autres charges | | | 277 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 647 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264 038.00 | | | 264 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 708.00 | | | 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 997.00 | | | 130 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 920.00 | | | 151 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 888.00 | | | 142 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 841.00 | | | 202 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 921.00 | | | -50 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 689.00 | | | 91 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 490 606.00 | | | 47 490 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 358 825.00 | | | 47 358 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 781.00 | | | 131 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 894 909.00 | | 382 221.00 | 7 894 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 965.00 | | 267 220.00 | 227 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 882.00 | 456 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825 576.00 | 7 451 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 335 125.00 | 160 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 199.00 | 638 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 370.00 | 6 196 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 061.00 | | 40 133.00 | 672 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 283 933.00 | | 74 868.00 | 6 283 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 950.00 | | | 710 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 597 301.00 | 983 804.00 | 427 815.00 | 3 597 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 031.00 | 280 076.00 | 333 125.00 | 123 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 649.00 | 47 181.00 | 16 952.00 | 207 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 266 621.00 | 656 547.00 | 77 738.00 | 3 266 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 887.00 | 31 420.00 | | 171 887.00 |
6T Sur comptes clients | 31 556.00 | 15 629.00 | 28 391.00 | 31 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 810.00 | 15 629.00 | 28 391.00 | 44 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 697.00 | 47 049.00 | 28 391.00 | 216 697.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 629.00 | 28 391.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 420.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 058 878.00 | 5 058 878.00 | | 5 058 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 776.00 | 155 776.00 | | 155 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 378.00 | 84 378.00 | | 84 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 504 226.00 | 5 504 226.00 | | 5 504 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421 609.00 | | 421 609.00 | 421 609.00 |
UX Autres créances clients | 7 341 040.00 | 7 341 040.00 | | 7 341 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 104.00 | 55 104.00 | | 55 104.00 |
VB T. V. A. | 480 188.00 | 480 188.00 | | 480 188.00 |
VC Groupe et associés | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 415 679.00 | 555 444.00 | 1 092 682.00 | 2 415 679.00 |
VI Groupe et associés | 2 187 410.00 | 2 187 410.00 | | 2 187 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734 187.00 | | | 734 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 989.00 | 140 989.00 | | 140 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 815.00 | 132 815.00 | | 132 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 937.00 | 570 937.00 | | 570 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 477.00 | 268 477.00 | | 268 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 303 504.00 | 8 881 894.00 | 421 609.00 | 9 303 504.00 |
VW T.V.A. | 65 692.00 | 65 692.00 | | 65 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 636 218.00 | 13 775 983.00 | 1 092 682.00 | 15 636 218.00 |