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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 148 154.00 | 147 469.00 | 684.00 | 148 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 371.00 | 208 469.00 | 287 902.00 | 496 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 959.00 | 41 651.00 | 599 308.00 | 640 959.00 |
BZ Autres créances | 21 903.00 | | 21 903.00 | 21 903.00 |
CF Disponibilités | 283 189.00 | | 283 189.00 | 283 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 898.00 | 41 651.00 | 919 247.00 | 960 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 270.00 | 250 120.00 | 1 207 150.00 | 1 457 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
DH Report à nouveau | 264 487.00 | 199 331.00 | | 264 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 112.00 | 165 156.00 | | 181 112.00 |
DL TOTAL (I) | 700 193.00 | 619 081.00 | | 700 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 762.00 | 8 617.00 | | 2 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 853.00 | 432 843.00 | | 350 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 842.00 | 145 540.00 | | 114 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 957.00 | 587 000.00 | | 506 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 150.00 | 1 206 080.00 | | 1 207 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 371.00 | | | 496 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 465.00 | | | 158 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 148.00 | 322.00 | | 208 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 459.00 | 322.00 | | 157 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 853.00 | 350 853.00 | | 350 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 819.00 | 667 138.00 | 22 681.00 | 689 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 957.00 | 506 957.00 | | 506 957.00 |