| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 356.00 | 53 379.00 | 142 977.00 | 196 356.00 |
AP Constructions | 154 224.00 | 152 949.00 | 1 275.00 | 154 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 074.00 | 3 118.00 | 1 956.00 | 5 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 552.00 | 11 990.00 | 562.00 | 12 552.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 886.00 | 221 436.00 | 299 450.00 | 520 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BT Marchandises | 74 963.00 | | 74 963.00 | 74 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 813.00 | 105 247.00 | 470 566.00 | 575 813.00 |
BZ Autres créances | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
CF Disponibilités | 559 756.00 | | 559 756.00 | 559 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 810.00 | 105 247.00 | 1 134 563.00 | 1 239 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 696.00 | 326 683.00 | 1 434 013.00 | 1 760 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
DH Report à nouveau | 656 391.00 | 596 733.00 | | 656 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 003.00 | 59 658.00 | | -12 003.00 |
DL TOTAL (I) | 898 982.00 | 910 985.00 | | 898 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 709.00 | 175 173.00 | | 128 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 337.00 | 227 505.00 | | 275 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 982.00 | 99 577.00 | | 120 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 032.00 | 502 255.00 | | 535 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 013.00 | 1 413 239.00 | | 1 434 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 337.00 | 275 337.00 | | 275 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 982.00 | 120 982.00 | | 120 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 709.00 | 128 709.00 | | 128 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602 374.00 | 602 374.00 | | 602 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 055.00 | 602 374.00 | 22 681.00 | 625 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 032.00 | 535 031.00 | | 535 032.00 |