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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 226.00 | 50 689.00 | 134 536.00 | 185 226.00 |
AP Constructions | 154 224.00 | 149 052.00 | 5 172.00 | 154 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 692.00 | 10 684.00 | 1 008.00 | 11 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 823.00 | 210 426.00 | 293 397.00 | 503 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BT Marchandises | 73 216.00 | | 73 216.00 | 73 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 222.00 | 8 117.00 | 624 105.00 | 632 222.00 |
CF Disponibilités | 428 131.00 | | 428 131.00 | 428 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 274.00 | 8 117.00 | 1 132 157.00 | 1 140 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 097.00 | 218 543.00 | 1 425 554.00 | 1 644 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
DH Report à nouveau | 402 923.00 | 345 599.00 | | 402 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 839.00 | 157 323.00 | | 204 839.00 |
DL TOTAL (I) | 862 355.00 | 757 516.00 | | 862 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 558.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 673.00 | 77 000.00 | | 102 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 131.00 | 383 857.00 | | 339 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 395.00 | 102 729.00 | | 121 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 199.00 | 572 144.00 | | 563 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 554.00 | 1 329 660.00 | | 1 425 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 646.00 | 1 780.00 | | 208 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 689.00 | | | 50 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 957.00 | 1 780.00 | | 157 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 131.00 | 339 131.00 | | 339 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 395.00 | 121 395.00 | | 121 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 673.00 | 102 673.00 | | 102 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635 937.00 | 635 937.00 | | 635 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 618.00 | 635 937.00 | 22 681.00 | 658 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 199.00 | 563 199.00 | | 563 199.00 |