| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 226.00 | 50 689.00 | 134 536.00 | 185 226.00 |
AP Constructions | 154 224.00 | 151 735.00 | 2 489.00 | 154 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 074.00 | 2 064.00 | 3 009.00 | 5 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
AX Avances et acomptes | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 807.00 | 216 162.00 | 300 646.00 | 516 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BT Marchandises | 52 888.00 | | 52 888.00 | 52 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 941.00 | 43 115.00 | 483 825.00 | 526 941.00 |
BZ Autres créances | 31 948.00 | | 31 948.00 | 31 948.00 |
CF Disponibilités | 537 684.00 | | 537 684.00 | 537 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 709.00 | 43 115.00 | 1 112 594.00 | 1 155 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 517.00 | 259 277.00 | 1 413 239.00 | 1 672 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
DH Report à nouveau | 596 733.00 | 457 761.00 | | 596 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 658.00 | 138 972.00 | | 59 658.00 |
DL TOTAL (I) | 910 985.00 | 851 327.00 | | 910 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 173.00 | 212 093.00 | | 175 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 505.00 | 331 045.00 | | 227 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 577.00 | 91 211.00 | | 99 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 255.00 | 634 348.00 | | 502 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 239.00 | 1 485 675.00 | | 1 413 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 670.00 | 3 492.00 | | 212 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 689.00 | | | 50 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 980.00 | 3 492.00 | | 161 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 505.00 | 227 505.00 | | 227 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 577.00 | 99 577.00 | | 99 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 173.00 | 175 173.00 | | 175 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562 921.00 | 562 921.00 | | 562 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 602.00 | 562 921.00 | 22 681.00 | 585 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 255.00 | 502 255.00 | | 502 255.00 |