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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 226.00 | 50 689.00 | 134 536.00 | 185 226.00 |
AP Constructions | 148 154.00 | 147 558.00 | 596.00 | 148 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 522.00 | 10 399.00 | 123.00 | 10 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 583.00 | 208 646.00 | 287 937.00 | 496 583.00 |
BT Marchandises | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 084.00 | 31 390.00 | 614 694.00 | 646 084.00 |
BZ Autres créances | 36 971.00 | | 36 971.00 | 36 971.00 |
CF Disponibilités | 362 977.00 | | 362 977.00 | 362 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 113.00 | 31 390.00 | 1 041 723.00 | 1 073 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 696.00 | 240 036.00 | 1 329 660.00 | 1 569 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
DH Report à nouveau | 345 599.00 | 264 487.00 | | 345 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 323.00 | 181 112.00 | | 157 323.00 |
DL TOTAL (I) | 757 516.00 | 700 193.00 | | 757 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 558.00 | 2 762.00 | | 8 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 000.00 | 38 500.00 | | 77 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 857.00 | 350 853.00 | | 383 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 729.00 | 114 842.00 | | 102 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 144.00 | 506 957.00 | | 572 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 660.00 | 1 207 150.00 | | 1 329 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 469.00 | 176.00 | | 208 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 780.00 | 176.00 | | 157 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 857.00 | 383 857.00 | | 383 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 729.00 | 102 729.00 | | 102 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 297.00 | 685 616.00 | 22 681.00 | 708 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 144.00 | 572 144.00 | | 572 144.00 |