| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 225.00 | 30 205.00 | 19.00 | 30 225.00 |
AH Fonds commercial | 297 911.00 | | 297 911.00 | 297 911.00 |
AN Terrains | 321 322.00 | 23 935.00 | 297 386.00 | 321 322.00 |
AP Constructions | 2 175 051.00 | 1 490 402.00 | 684 648.00 | 2 175 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 086.00 | 381 580.00 | 248 506.00 | 630 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705 064.00 | 1 054 534.00 | 650 529.00 | 1 705 064.00 |
BF Prêts | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 172 796.00 | 2 980 659.00 | 2 192 137.00 | 5 172 796.00 |
BT Marchandises | 1 034 508.00 | | 1 034 508.00 | 1 034 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 370 155.00 | 298 754.00 | 3 071 401.00 | 3 370 155.00 |
BZ Autres créances | 1 015 142.00 | | 1 015 142.00 | 1 015 142.00 |
CF Disponibilités | 1 621 438.00 | | 1 621 438.00 | 1 621 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 049.00 | | 54 049.00 | 54 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 095 295.00 | 298 754.00 | 6 796 540.00 | 7 095 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 268 091.00 | 3 279 414.00 | 8 988 677.00 | 12 268 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 361.00 | 103 361.00 | | 103 361.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 562.00 | 62 562.00 | | 62 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
DG Autres réserves | 4 492 755.00 | 4 428 210.00 | | 4 492 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 953.00 | 464 544.00 | | 331 953.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000 967.00 | 5 069 014.00 | | 5 000 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 850.00 | 864 326.00 | | 657 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 856.00 | 3 069 901.00 | | 2 735 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 841.00 | 643 375.00 | | 537 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 789.00 | 21 227.00 | | 6 789.00 |
EA Autres dettes | 49 372.00 | 46 055.00 | | 49 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 987 710.00 | 4 644 887.00 | | 3 987 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 988 677.00 | 9 713 901.00 | | 8 988 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 493 522.00 | 3 988 271.00 | | 3 493 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666.00 | 638.00 | | 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 874 513.00 | 1 725.00 | 26 876 239.00 | 26 874 513.00 |
FG Production vendue services | 550 670.00 | | 550 670.00 | 550 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 425 183.00 | 1 725.00 | 27 426 909.00 | 27 425 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 752 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 172 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 186 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 530.00 | |
GE Autres charges | | | 168 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 389 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251 290.00 | 136 564.00 | | 251 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 177.00 | 10 917.00 | | 13 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 013.00 | 18 891.00 | | 145 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 190.00 | 29 809.00 | | 158 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 281.00 | 6 731.00 | | 6 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 907.00 | 4 724.00 | | 53 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 188.00 | 11 456.00 | | 60 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 002.00 | 18 353.00 | | 98 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 661.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 695.00 | 162 833.00 | | 108 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 911 327.00 | 26 688 800.00 | | 27 911 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 579 374.00 | 26 224 256.00 | | 27 579 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 953.00 | 464 544.00 | | 331 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 256 454.00 | | 268 010.00 | 5 256 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 811.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 811.00 | 13 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 667.00 | 5 172 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 161.00 | 328 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 695.00 | 4 831 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 072.00 | | 225.00 | 369 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 873 064.00 | | 262 157.00 | 4 873 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 317.00 | | 5 628.00 | 14 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 874 865.00 | 396 744.00 | 290 950.00 | 2 874 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 205.00 | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 844 865.00 | 396 538.00 | 290 950.00 | 2 844 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 255 548.00 | 114 530.00 | 71 324.00 | 255 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 548.00 | 114 530.00 | 71 324.00 | 255 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 548.00 | 114 530.00 | 71 324.00 | 255 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 530.00 | 71 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 856.00 | 2 735 856.00 | | 2 735 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 984.00 | 219 984.00 | | 219 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 539.00 | 237 539.00 | | 237 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 372.00 | 49 372.00 | | 49 372.00 |
UP Prêts | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
UX Autres créances clients | 2 799 936.00 | | | 2 799 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570 219.00 | | | 570 219.00 |
VB T. V. A. | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
VC Groupe et associés | 641 500.00 | | | 641 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 183.00 | 162 995.00 | 494 187.00 | 657 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 275.00 | | | 206 275.00 |
VP Divers | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 961.00 | 44 961.00 | | 44 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 654.00 | | | 325 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 049.00 | | | 54 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 452 482.00 | 4 442 176.00 | 10 306.00 | 4 452 482.00 |
VW T.V.A. | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 710.00 | 3 493 522.00 | 494 187.00 | 3 987 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 127.00 | 90 844.00 | | 92 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 260.00 | 145 771.00 | | 65 260.00 |
ST Autres comptes | 1 465 032.00 | 1 524 264.00 | | 1 465 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 100.00 | 73 378.00 | | 70 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 64.00 | | 59.00 |
YT Sous‐traitance | 1 538.00 | 18 016.00 | | 1 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 853.00 | 37 033.00 | | 82 853.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 287 273.00 | 303 107.00 | | 287 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 303.00 | 82 143.00 | | 83 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175 430.00 | 172 987.00 | | 175 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 916 692.00 | 1 771 787.00 | | 1 916 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 729 191.00 | 1 595 850.00 | | 1 729 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 972 059.00 | 2 101 571.00 | | 1 972 059.00 |