| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 794.00 | 30 494.00 | 299.00 | 30 794.00 |
AH Fonds commercial | 297 911.00 | | 297 911.00 | 297 911.00 |
AN Terrains | 321 322.00 | 37 107.00 | 284 215.00 | 321 322.00 |
AP Constructions | 1 870 151.00 | 1 398 391.00 | 471 759.00 | 1 870 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 999.00 | 435 255.00 | 186 744.00 | 621 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684 031.00 | 1 157 823.00 | 526 208.00 | 1 684 031.00 |
BF Prêts | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 839 400.00 | 3 059 072.00 | 1 780 328.00 | 4 839 400.00 |
BT Marchandises | 1 158 922.00 | | 1 158 922.00 | 1 158 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 626 444.00 | 320 641.00 | 3 305 803.00 | 3 626 444.00 |
BZ Autres créances | 1 121 350.00 | | 1 121 350.00 | 1 121 350.00 |
CF Disponibilités | 1 901 797.00 | | 1 901 797.00 | 1 901 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 655.00 | | 142 655.00 | 142 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 951 170.00 | 320 641.00 | 7 630 529.00 | 7 951 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 790 571.00 | 3 379 713.00 | 9 410 858.00 | 12 790 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 361.00 | 103 361.00 | | 103 361.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 562.00 | 62 562.00 | | 62 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
DG Autres réserves | 4 773 537.00 | 4 624 708.00 | | 4 773 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 343.00 | 448 828.00 | | 305 343.00 |
DL TOTAL (I) | 5 255 140.00 | 5 249 796.00 | | 5 255 140.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 350.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 272.00 | 495 261.00 | | 364 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 056 346.00 | 3 257 760.00 | | 3 056 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 518.00 | 601 196.00 | | 670 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 375.00 | | |
EA Autres dettes | 64 579.00 | 47 938.00 | | 64 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 155 717.00 | 4 406 533.00 | | 4 155 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 410 858.00 | 9 680 679.00 | | 9 410 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 926 159.00 | 4 043 333.00 | | 3 926 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774.00 | 665.00 | | 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 431 292.00 | | 28 431 292.00 | 28 431 292.00 |
FG Production vendue services | 339 744.00 | | 339 744.00 | 339 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 771 037.00 | | 28 771 037.00 | 28 771 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 120 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 591 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 036 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 824 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 612 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 726.00 | 83 308.00 | | 197 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 554.00 | 16 531.00 | | 1 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 941.00 | 382 480.00 | | 20 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 495.00 | 399 011.00 | | 22 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 5 491.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782.00 | 127 562.00 | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | 133 054.00 | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 554.00 | 265 956.00 | | 21 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 916.00 | 46 449.00 | | 109 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 796.00 | 210 748.00 | | 106 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 144 036.00 | 28 631 682.00 | | 29 144 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 838 692.00 | 28 182 853.00 | | 28 838 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 343.00 | 448 828.00 | | 305 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 729 474.00 | | 278 463.00 | 4 729 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 304.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 304.00 | 13 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 536.00 | 4 839 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 232.00 | 4 497 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 705.00 | | | 328 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 387 807.00 | | 273 930.00 | 4 387 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 961.00 | | 4 532.00 | 12 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 930 185.00 | 292 335.00 | 163 449.00 | 2 930 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 304.00 | 189.00 | | 30 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 899 881.00 | 292 146.00 | 163 449.00 | 2 899 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
6T Sur comptes clients | 292 517.00 | 155 533.00 | 127 410.00 | 292 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 517.00 | 155 533.00 | 127 410.00 | 292 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 867.00 | 155 533.00 | 151 760.00 | 316 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 533.00 | 151 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 056 346.00 | 3 056 346.00 | | 3 056 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 968.00 | 316 968.00 | | 316 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 607.00 | 244 607.00 | | 244 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 579.00 | 64 579.00 | | 64 579.00 |
UP Prêts | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
UX Autres créances clients | 2 967 443.00 | 2 967 443.00 | | 2 967 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 659 001.00 | 659 001.00 | | 659 001.00 |
VB T. V. A. | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
VC Groupe et associés | 993 422.00 | 993 422.00 | | 993 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 498.00 | 133 941.00 | 229 557.00 | 363 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 988.00 | | | 130 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 389.00 | 55 389.00 | | 55 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 882.00 | 97 882.00 | | 97 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 655.00 | 142 655.00 | | 142 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 903 639.00 | 4 893 332.00 | 10 306.00 | 4 903 639.00 |
VW T.V.A. | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 155 717.00 | 3 926 160.00 | 229 557.00 | 4 155 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 924.00 | 88 619.00 | | 87 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 735.00 | 75 507.00 | | 87 735.00 |
ST Autres comptes | 1 153 878.00 | 1 176 381.00 | | 1 153 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 368.00 | 52 506.00 | | 43 368.00 |
YT Sous‐traitance | 2 653.00 | 961.00 | | 2 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 699.00 | 116 874.00 | | 156 699.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 338 382.00 | 265 358.00 | | 338 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 211.00 | 75 787.00 | | 72 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 135.00 | 164 406.00 | | 160 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 984 193.00 | 1 888 563.00 | | 1 984 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 829 330.00 | 1 710 790.00 | | 1 829 330.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 782 718.00 | 1 687 589.00 | | 1 782 718.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |