| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 794.00 | 30 304.00 | 489.00 | 30 794.00 |
AH Fonds commercial | 297 911.00 | | 297 911.00 | 297 911.00 |
AN Terrains | 321 322.00 | 30 521.00 | 290 801.00 | 321 322.00 |
AP Constructions | 1 870 151.00 | 1 338 931.00 | 531 219.00 | 1 870 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 662.00 | 396 440.00 | 222 222.00 | 618 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577 670.00 | 1 133 987.00 | 443 682.00 | 1 577 670.00 |
BF Prêts | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 729 474.00 | 2 930 185.00 | 1 799 288.00 | 4 729 474.00 |
BT Marchandises | 1 078 327.00 | | 1 078 327.00 | 1 078 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 401 846.00 | 292 517.00 | 3 109 328.00 | 3 401 846.00 |
BZ Autres créances | 714 107.00 | | 714 107.00 | 714 107.00 |
CF Disponibilités | 2 788 126.00 | | 2 788 126.00 | 2 788 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 501.00 | | 191 501.00 | 191 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 173 909.00 | 292 517.00 | 7 881 391.00 | 8 173 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 903 383.00 | 3 222 703.00 | 9 680 679.00 | 12 903 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 361.00 | 103 361.00 | | 103 361.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 562.00 | 62 562.00 | | 62 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
DG Autres réserves | 4 624 708.00 | 4 492 755.00 | | 4 624 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 828.00 | 331 953.00 | | 448 828.00 |
DL TOTAL (I) | 5 249 796.00 | 5 000 967.00 | | 5 249 796.00 |
DP Provisions pour risques | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 261.00 | 657 850.00 | | 495 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 257 760.00 | 2 735 856.00 | | 3 257 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 196.00 | 537 841.00 | | 601 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 375.00 | 6 789.00 | | 4 375.00 |
EA Autres dettes | 47 938.00 | 49 372.00 | | 47 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 406 533.00 | 3 987 710.00 | | 4 406 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 680 679.00 | 8 988 677.00 | | 9 680 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 043 333.00 | 3 493 522.00 | | 4 043 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | 666.00 | | 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 727 117.00 | 1 139.00 | 27 728 257.00 | 27 727 117.00 |
FG Production vendue services | 305 110.00 | | 305 110.00 | 305 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 032 228.00 | 1 139.00 | 28 033 367.00 | 28 032 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 232 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 986 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 934 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 350.00 | |
GE Autres charges | | | 785 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 777 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 308.00 | 251 290.00 | | 83 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 531.00 | 13 177.00 | | 16 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 480.00 | 145 013.00 | | 382 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 011.00 | 158 190.00 | | 399 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 491.00 | 6 281.00 | | 5 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 562.00 | 53 907.00 | | 127 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 054.00 | 60 188.00 | | 133 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 956.00 | 98 002.00 | | 265 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 449.00 | | | 46 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 748.00 | 108 695.00 | | 210 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 631 682.00 | 27 911 327.00 | | 28 631 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 182 853.00 | 27 579 374.00 | | 28 182 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 828.00 | 331 953.00 | | 448 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 172 796.00 | | 56 733.00 | 5 172 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 603.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 603.00 | 12 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 056.00 | 4 729 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495 453.00 | 4 387 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 136.00 | | 569.00 | 328 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 831 525.00 | | 51 735.00 | 4 831 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 134.00 | | 4 429.00 | 13 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 980 659.00 | 317 416.00 | 367 890.00 | 2 980 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 205.00 | 98.00 | | 30 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 950 453.00 | 317 317.00 | 367 890.00 | 2 950 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 350.00 | | |
6T Sur comptes clients | 298 754.00 | 107 067.00 | 113 304.00 | 298 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 754.00 | 107 067.00 | 113 304.00 | 298 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 754.00 | 131 417.00 | 113 304.00 | 298 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 417.00 | 113 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 257 760.00 | 3 257 760.00 | | 3 257 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 211.00 | 265 211.00 | | 265 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 230.00 | 248 230.00 | | 248 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
UP Prêts | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
UX Autres créances clients | 2 813 914.00 | | | 2 813 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 587 932.00 | | | 587 932.00 |
VB T. V. A. | 81 133.00 | | | 81 133.00 |
VC Groupe et associés | 504 030.00 | | | 504 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 596.00 | 131 397.00 | 363 199.00 | 494 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 427.00 | | | 162 427.00 |
VP Divers | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 670.00 | | | 105 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 501.00 | | | 191 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 320 416.00 | 4 310 109.00 | 10 306.00 | 4 320 416.00 |
VW T.V.A. | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 406 533.00 | 4 043 333.00 | 363 199.00 | 4 406 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 619.00 | 92 127.00 | | 88 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 507.00 | 65 260.00 | | 75 507.00 |
ST Autres comptes | 1 176 381.00 | 1 465 032.00 | | 1 176 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 506.00 | 70 100.00 | | 52 506.00 |
YT Sous‐traitance | 961.00 | 1 538.00 | | 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 874.00 | 82 853.00 | | 116 874.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 265 358.00 | 287 273.00 | | 265 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 787.00 | 83 303.00 | | 75 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 406.00 | 175 430.00 | | 164 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 888 563.00 | 1 916 692.00 | | 1 888 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 710 790.00 | 1 729 191.00 | | 1 710 790.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 687 589.00 | 1 972 059.00 | | 1 687 589.00 |