| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
AH Fonds commercial | 297 911.00 | | 297 911.00 | 297 911.00 |
AN Terrains | 321 322.00 | 50 278.00 | 271 044.00 | 321 322.00 |
AP Constructions | 1 870 151.00 | 1 484 975.00 | 385 175.00 | 1 870 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 120.00 | 480 957.00 | 160 163.00 | 641 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788 724.00 | 1 351 525.00 | 437 198.00 | 1 788 724.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 960 331.00 | 3 398 530.00 | 1 561 800.00 | 4 960 331.00 |
BT Marchandises | 1 123 979.00 | | 1 123 979.00 | 1 123 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 082 138.00 | 265 139.00 | 3 816 998.00 | 4 082 138.00 |
BZ Autres créances | 1 377 289.00 | | 1 377 289.00 | 1 377 289.00 |
CF Disponibilités | 1 506 652.00 | | 1 506 652.00 | 1 506 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 832.00 | | 136 832.00 | 136 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 226 893.00 | 265 139.00 | 7 961 753.00 | 8 226 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 187 224.00 | 3 663 670.00 | 9 523 553.00 | 13 187 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 361.00 | 103 361.00 | | 103 361.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 562.00 | 62 562.00 | | 62 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
DG Autres réserves | 4 824 833.00 | 4 778 880.00 | | 4 824 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 063.00 | 145 952.00 | | 276 063.00 |
DL TOTAL (I) | 5 277 156.00 | 5 101 092.00 | | 5 277 156.00 |
DP Provisions pour risques | 54 515.00 | | | 54 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 515.00 | | | 54 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 042.00 | 230 482.00 | | 94 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084 331.00 | 2 994 808.00 | | 3 084 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 737.00 | 663 028.00 | | 885 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 110.00 | 23 351.00 | | 9 110.00 |
EA Autres dettes | 118 660.00 | 70 290.00 | | 118 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 191 882.00 | 3 981 961.00 | | 4 191 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 523 553.00 | 9 083 053.00 | | 9 523 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 191 882.00 | 3 888 755.00 | | 4 191 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764.00 | 738.00 | | 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 518 495.00 | | 26 518 495.00 | 26 518 495.00 |
FG Production vendue services | 402 100.00 | | 402 100.00 | 402 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 920 596.00 | | 26 920 596.00 | 26 920 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 094 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 905 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 176 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 563.00 | |
GE Autres charges | | | 442 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 592 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 207.00 | 70 942.00 | | 70 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 582.00 | 4 841.00 | | 2 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 087.00 | 30 443.00 | | 6 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 670.00 | 35 284.00 | | 8 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 769.00 | 9 463.00 | | 1 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 992.00 | 973.00 | | 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 515.00 | | | 54 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 276.00 | 10 436.00 | | 57 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 606.00 | 24 847.00 | | -48 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 939.00 | 133 877.00 | | 70 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 395.00 | 66 223.00 | | 104 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 103 913.00 | 29 392 608.00 | | 27 103 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 827 849.00 | 29 246 655.00 | | 26 827 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 063.00 | 145 952.00 | | 276 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 931 252.00 | | 77 250.00 | 4 931 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 860.00 | 10 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 171.00 | 4 960 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 311.00 | 4 621 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 705.00 | | | 328 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 587 800.00 | | 76 831.00 | 4 587 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 747.00 | | 420.00 | 14 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 132 455.00 | 308 395.00 | 42 319.00 | 3 132 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 684.00 | 110.00 | | 30 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 101 771.00 | 308 285.00 | 42 319.00 | 3 101 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 515.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
6T Sur comptes clients | 291 319.00 | 76 564.00 | 102 743.00 | 291 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 110.00 | 76 564.00 | 103 534.00 | 292 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 110.00 | 131 079.00 | 103 534.00 | 292 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 564.00 | 103 534.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 515.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 084 332.00 | 3 084 332.00 | | 3 084 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 030.00 | 362 030.00 | | 362 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 324.00 | 401 324.00 | | 401 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 661.00 | 118 661.00 | | 118 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 307.00 | 1.00 | 10 306.00 | 10 307.00 |
UX Autres créances clients | 3 729 737.00 | 3 729 737.00 | | 3 729 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352 402.00 | 352 402.00 | | 352 402.00 |
VB T. V. A. | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
VC Groupe et associés | 800 197.00 | 800 197.00 | | 800 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 278.00 | 93 278.00 | | 93 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 352.00 | | | 136 352.00 |
VP Divers | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 238.00 | 40 238.00 | | 40 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 447.00 | 525 447.00 | | 525 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 832.00 | 136 832.00 | | 136 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 606 568.00 | 5 596 262.00 | 10 306.00 | 5 606 568.00 |
VW T.V.A. | 82 145.00 | 82 145.00 | | 82 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 191 883.00 | 4 191 883.00 | | 4 191 883.00 |