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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 794.00 | 30 683.00 | 110.00 | 30 794.00 |
AH Fonds commercial | 297 911.00 | | 297 911.00 | 297 911.00 |
AN Terrains | 321 322.00 | 43 692.00 | 277 629.00 | 321 322.00 |
AP Constructions | 1 870 151.00 | 1 442 121.00 | 428 029.00 | 1 870 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 439.00 | 441 579.00 | 191 859.00 | 633 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762 886.00 | 1 174 376.00 | 588 509.00 | 1 762 886.00 |
BF Prêts | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 931 251.00 | 3 132 454.00 | 1 798 797.00 | 4 931 251.00 |
BT Marchandises | 1 145 153.00 | 790.00 | 1 144 362.00 | 1 145 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 193.00 | | 115 193.00 | 115 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 834 173.00 | 291 319.00 | 3 542 854.00 | 3 834 173.00 |
BZ Autres créances | 1 009 862.00 | | 1 009 862.00 | 1 009 862.00 |
CF Disponibilités | 1 412 588.00 | | 1 412 588.00 | 1 412 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 395.00 | | 59 395.00 | 59 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 576 366.00 | 292 110.00 | 7 284 256.00 | 7 576 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 507 618.00 | 3 424 564.00 | 9 083 053.00 | 12 507 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 361.00 | 103 361.00 | | 103 361.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 562.00 | 62 562.00 | | 62 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
DG Autres réserves | 4 778 880.00 | 4 773 537.00 | | 4 778 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 952.00 | 305 343.00 | | 145 952.00 |
DL TOTAL (I) | 5 101 092.00 | 5 255 140.00 | | 5 101 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 482.00 | 364 272.00 | | 230 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994 808.00 | 3 056 346.00 | | 2 994 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 028.00 | 670 518.00 | | 663 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
EA Autres dettes | 70 290.00 | 64 579.00 | | 70 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 981 961.00 | 4 155 717.00 | | 3 981 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 083 053.00 | 9 410 858.00 | | 9 083 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 888 755.00 | 3 926 159.00 | | 3 888 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738.00 | 774.00 | | 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 859 236.00 | | 28 859 236.00 | 28 859 236.00 |
FG Production vendue services | 299 936.00 | | 299 936.00 | 299 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 159 173.00 | | 29 159 173.00 | 29 159 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 356 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 639 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 030 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 942.00 | 197 726.00 | | 70 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 841.00 | 1 554.00 | | 4 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 443.00 | 20 941.00 | | 30 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 284.00 | 22 495.00 | | 35 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 463.00 | 158.00 | | 9 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 973.00 | 782.00 | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 436.00 | 940.00 | | 10 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 847.00 | 21 554.00 | | 24 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 877.00 | 109 916.00 | | 133 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 223.00 | 106 796.00 | | 66 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 392 608.00 | 29 144 036.00 | | 29 392 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 246 655.00 | 28 838 692.00 | | 29 246 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 952.00 | 305 343.00 | | 145 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 839 400.00 | | 334 740.00 | 4 839 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 482.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 482.00 | 14 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 889.00 | 4 931 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 407.00 | 4 587 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 705.00 | | | 328 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 497 505.00 | | 329 700.00 | 4 497 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 189.00 | | 5 040.00 | 13 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 059 072.00 | 311 816.00 | 238 433.00 | 3 059 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 494.00 | 189.00 | | 30 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 028 578.00 | 311 626.00 | 238 433.00 | 3 028 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | -4.00 | | | -4.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 790.00 | | |
6T Sur comptes clients | 320 641.00 | 96 264.00 | 125 586.00 | 320 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 641.00 | 97 055.00 | 125 586.00 | 320 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 641.00 | 97 055.00 | 125 586.00 | 320 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 055.00 | 125 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994 808.00 | 2 994 808.00 | | 2 994 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 270.00 | 345 270.00 | | 345 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 329.00 | 256 329.00 | | 256 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 290.00 | 70 290.00 | | 70 290.00 |
UP Prêts | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
UX Autres créances clients | 3 501 771.00 | 3 501 771.00 | | 3 501 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332 401.00 | 332 401.00 | | 332 401.00 |
VB T. V. A. | 90 073.00 | 90 073.00 | | 90 073.00 |
VC Groupe et associés | 840 772.00 | 840 772.00 | | 840 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 744.00 | 136 538.00 | 93 205.00 | 229 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 642.00 | | | 133 642.00 |
VP Divers | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 278.00 | 53 278.00 | | 53 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 787.00 | 65 787.00 | | 65 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 395.00 | 59 395.00 | | 59 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 918 177.00 | 4 907 870.00 | 10 306.00 | 4 918 177.00 |
VW T.V.A. | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 981 961.00 | 3 888 755.00 | 93 205.00 | 3 981 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 749.00 | 87 924.00 | | 76 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 402.00 | 87 735.00 | | 92 402.00 |
ST Autres comptes | 1 168 731.00 | 1 153 878.00 | | 1 168 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 624.00 | 43 368.00 | | 49 624.00 |
YT Sous‐traitance | 1 264.00 | 2 653.00 | | 1 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 403.00 | 156 699.00 | | 59 403.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 360 637.00 | 338 382.00 | | 360 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 303.00 | 72 211.00 | | 74 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 052.00 | 160 135.00 | | 151 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 002 314.00 | 1 984 193.00 | | 2 002 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 840 182.00 | 1 829 330.00 | | 1 840 182.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 732 065.00 | 1 782 718.00 | | 1 732 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |