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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 061.00 | 177 045.00 | 90 016.00 | 267 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 408.00 | 6 825.00 | 5 583.00 | 12 408.00 |
BF Prêts | 259 526.00 | | 259 526.00 | 259 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 087.00 | 183 870.00 | 363 217.00 | 547 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 703.00 | | 37 703.00 | 37 703.00 |
BT Marchandises | 85 361.00 | | 85 361.00 | 85 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 879.00 | 10 761.00 | 3 118.00 | 13 879.00 |
BZ Autres créances | 122 501.00 | | 122 501.00 | 122 501.00 |
CF Disponibilités | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 753.00 | 10 761.00 | 267 992.00 | 278 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 840.00 | 194 631.00 | 631 209.00 | 825 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 997.00 | 25 029.00 | | 168 997.00 |
DL TOTAL (I) | 328 116.00 | 184 119.00 | | 328 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 15 520.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 565.00 | 154 138.00 | | 70 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 767.00 | 67 285.00 | | 15 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 980.00 | | | 64 980.00 |
EA Autres dettes | 151 714.00 | 183 013.00 | | 151 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 093.00 | 419 956.00 | | 303 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 209.00 | 604 076.00 | | 631 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 388 362.00 | |
FD Production vendue biens | | | 96 263.00 | |
FG Production vendue services | | | 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 485 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 235.00 | |
GE Autres charges | | | 18 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 220.00 | 14 275.00 | | 10 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 156.00 | 16 012.00 | | 21 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 936.00 | -1 737.00 | | -10 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 151.00 | 588 381.00 | | 728 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 155.00 | 563 353.00 | | 559 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 997.00 | 25 029.00 | | 168 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 901.00 | | 72 200.00 | 491 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 014.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 014.00 | 259 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 014.00 | 547 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 269.00 | | 72 200.00 | 207 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 771.00 | | | 276 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 635.00 | 26 235.00 | | 157 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 635.00 | 26 235.00 | | 157 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 565.00 | 70 565.00 | | 70 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 980.00 | 64 980.00 | | 64 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 714.00 | 18 964.00 | 102 407.00 | 151 714.00 |
UP Prêts | 259 526.00 | | | 259 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VC Groupe et associés | 107 205.00 | | | 107 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 534.00 | 16 702.00 | 379 831.00 | 396 534.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 093.00 | 170 343.00 | 102 407.00 | 303 093.00 |