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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 455.00 | 75 058.00 | 36 397.00 | 111 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 216.00 | 10 828.00 | 389.00 | 11 216.00 |
BF Prêts | 259 526.00 | 184 803.00 | 74 723.00 | 259 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 428.00 | 270 689.00 | 111 739.00 | 382 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 048.00 | | 37 048.00 | 37 048.00 |
BT Marchandises | 69 133.00 | | 69 133.00 | 69 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 337.00 | 10 736.00 | 2 601.00 | 13 337.00 |
BZ Autres créances | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 928.00 | 10 736.00 | 146 192.00 | 156 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 356.00 | 281 425.00 | 257 931.00 | 539 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DH Report à nouveau | -116 674.00 | 12 981.00 | | -116 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 252.00 | -129 655.00 | | -98 252.00 |
DL TOTAL (I) | -55 835.00 | 42 417.00 | | -55 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 532.00 | 134 311.00 | | 73 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 162.00 | 47 668.00 | | 94 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754.00 | 28 186.00 | | 754.00 |
EA Autres dettes | 145 114.00 | 81 320.00 | | 145 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 766.00 | 291 485.00 | | 313 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 931.00 | 333 901.00 | | 257 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 462.00 | 157 174.00 | | 96 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 150 859.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 974.00 | |
FG Production vendue services | | | 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 877.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039.00 | 801.00 | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361.00 | 1 658.00 | | 2 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 322.00 | -857.00 | | -1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 168.00 | 195 747.00 | | 157 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 420.00 | 325 402.00 | | 255 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 252.00 | -129 655.00 | | -98 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 428.00 | | | 382 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 671.00 | | | 122 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 756.00 | | | 259 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 009.00 | 16 877.00 | | 69 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 009.00 | 16 877.00 | | 69 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 124 025.00 | 60 778.00 | | 124 025.00 |
6T Sur comptes clients | 10 761.00 | | 25.00 | 10 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 786.00 | 60 778.00 | 25.00 | 134 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 786.00 | 60 778.00 | 25.00 | 134 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 162.00 | 94 162.00 | | 94 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 114.00 | 1 342.00 | 35 943.00 | 145 114.00 |
UP Prêts | 259 526.00 | | 259 526.00 | 259 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
VB T. V. A. | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 73 532.00 | | 73 532.00 | 73 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 314.00 | 13 717.00 | 272 597.00 | 286 314.00 |
VW T.V.A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 766.00 | 96 462.00 | 109 475.00 | 313 766.00 |