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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 155.00 | 166 809.00 | 90 346.00 | 257 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 484.00 | 5 491.00 | 4 992.00 | 10 484.00 |
BF Prêts | 259 526.00 | | 259 526.00 | 259 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 395.00 | 172 300.00 | 355 095.00 | 527 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
BT Marchandises | 93 203.00 | | 93 203.00 | 93 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 879.00 | 10 761.00 | 3 118.00 | 13 879.00 |
BZ Autres créances | 74 789.00 | | 74 789.00 | 74 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 188.00 | 10 761.00 | 206 427.00 | 217 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 583.00 | 183 062.00 | 561 521.00 | 744 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 742.00 | | | 61 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DH Report à nouveau | 169 025.00 | 29.00 | | 169 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 092.00 | 168 997.00 | | -67 092.00 |
DL TOTAL (I) | 261 024.00 | 328 116.00 | | 261 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 990.00 | 67.00 | | 12 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 066.00 | 70 565.00 | | 152 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 641.00 | 15 767.00 | | 9 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 980.00 | | |
EA Autres dettes | 125 801.00 | 151 714.00 | | 125 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 498.00 | 303 093.00 | | 300 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 521.00 | 631 209.00 | | 561 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 887.00 | 170 343.00 | | 206 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 990.00 | 67.00 | | 12 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 408 550.00 | |
FD Production vendue biens | | | 77 544.00 | |
FG Production vendue services | | | 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 486 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 123.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 651.00 | |
GE Autres charges | | | 19 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 354.00 | 10 220.00 | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 839.00 | 21 156.00 | | 11 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 485.00 | -10 936.00 | | -10 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 447.00 | 728 151.00 | | 490 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 539.00 | 559 155.00 | | 557 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 092.00 | 168 997.00 | | -67 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 087.00 | | 25 390.00 | 547 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 081.00 | 527 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 861.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 220.00 | 267 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 469.00 | | 25 390.00 | 279 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 756.00 | | | 259 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 870.00 | 25 651.00 | 37 220.00 | 183 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 870.00 | 25 651.00 | 37 220.00 | 183 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 066.00 | 152 066.00 | | 152 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 801.00 | 32 190.00 | 93 611.00 | 125 801.00 |
UP Prêts | 259 526.00 | | | 259 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VB T. V. A. | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
VC Groupe et associés | 48 871.00 | | | 48 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 261.00 | 28 762.00 | 321 498.00 | 350 261.00 |
VW T.V.A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 498.00 | 206 887.00 | 93 611.00 | 300 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |