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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 505.00 | 181 872.00 | 91 633.00 | 273 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 216.00 | 7 064.00 | 4 152.00 | 11 216.00 |
BF Prêts | 259 526.00 | | 259 526.00 | 259 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 478.00 | 188 936.00 | 355 541.00 | 544 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
BT Marchandises | 88 554.00 | | 88 554.00 | 88 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 051.00 | 10 761.00 | 25 290.00 | 36 051.00 |
BZ Autres créances | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 439.00 | 10 761.00 | 170 678.00 | 181 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 917.00 | 199 698.00 | 526 219.00 | 725 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DH Report à nouveau | 101 933.00 | 169 025.00 | | 101 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 902.00 | -67 092.00 | | -68 902.00 |
DL TOTAL (I) | 192 122.00 | 261 024.00 | | 192 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 12 990.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 015.00 | 152 066.00 | | 188 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 188.00 | 9 641.00 | | 22 188.00 |
EA Autres dettes | 100 931.00 | 125 801.00 | | 100 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 097.00 | 300 498.00 | | 334 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 219.00 | 561 521.00 | | 526 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 12 990.00 | | 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 755.00 | | 336 755.00 | 336 755.00 |
FD Production vendue biens | 42 298.00 | | 42 298.00 | 42 298.00 |
FG Production vendue services | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 726.00 | | 397 726.00 | 397 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 636.00 | |
GE Autres charges | | | 4 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 368.00 | 1 354.00 | | 1 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | 11 839.00 | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -10 485.00 | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 210.00 | 490 447.00 | | 401 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 111.00 | 557 539.00 | | 470 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 902.00 | -67 092.00 | | -68 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 395.00 | | 17 082.00 | 527 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 639.00 | | 17 082.00 | 267 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 756.00 | | | 259 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 300.00 | 16 636.00 | | 172 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 300.00 | 16 636.00 | | 172 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 015.00 | 188 015.00 | | 188 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 931.00 | 22 670.00 | 78 261.00 | 100 931.00 |
UP Prêts | 259 526.00 | | | 259 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VB T. V. A. | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 999.00 | 42 372.00 | 272 627.00 | 314 999.00 |
VW T.V.A. | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 097.00 | 233 009.00 | 101 088.00 | 334 097.00 |