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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 255.00 | 43 847.00 | 60 408.00 | 104 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 216.00 | 8 627.00 | 2 590.00 | 11 216.00 |
BF Prêts | 259 526.00 | | 259 526.00 | 259 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 228.00 | 52 474.00 | 322 754.00 | 375 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 353.00 | | 36 353.00 | 36 353.00 |
BT Marchandises | 74 360.00 | | 74 360.00 | 74 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 487.00 | 10 761.00 | 2 725.00 | 13 487.00 |
BZ Autres créances | 27 229.00 | | 27 229.00 | 27 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 822.00 | 10 761.00 | 161 061.00 | 171 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 050.00 | 63 235.00 | 483 815.00 | 547 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DH Report à nouveau | 33 032.00 | 101 933.00 | | 33 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 051.00 | -68 902.00 | | -20 051.00 |
DL TOTAL (I) | 172 072.00 | 192 122.00 | | 172 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 136.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 254.00 | 22 826.00 | | 107 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 088.00 | 188 015.00 | | 96 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 243.00 | 22 188.00 | | 26 243.00 |
EA Autres dettes | 81 971.00 | 100 931.00 | | 81 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 743.00 | 334 097.00 | | 311 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 815.00 | 526 219.00 | | 483 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 521.00 | 233 009.00 | | 146 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 136.00 | | 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 254.00 | | | 107 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 259 309.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 676.00 | |
FG Production vendue services | | | 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 636.00 | 1 368.00 | | 55 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 454.00 | 1 411.00 | | 35 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 181.00 | -43.00 | | 20 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 865.00 | 401 210.00 | | 331 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 916.00 | 470 111.00 | | 351 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 051.00 | -68 902.00 | | -20 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 478.00 | | 13 649.00 | 544 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 936.00 | 33 015.00 | 169 477.00 | 188 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 936.00 | 33 015.00 | 169 477.00 | 188 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 088.00 | 96 088.00 | | 96 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 971.00 | 24 003.00 | 57 968.00 | 81 971.00 |
UP Prêts | 259 526.00 | | | 259 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 616.00 | | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VB T. V. A. | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 107 254.00 | | 107 254.00 | 107 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 013.00 | 31 386.00 | 272 627.00 | 304 013.00 |
VW T.V.A. | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 743.00 | 146 521.00 | 165 222.00 | 311 743.00 |