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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
AP Constructions | 83 875.00 | 78 016.00 | 5 859.00 | 83 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 153.00 | 96 729.00 | 13 423.00 | 110 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 913.00 | 57 298.00 | 31 615.00 | 88 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 613.00 | 234 597.00 | 59 015.00 | 293 613.00 |
BT Marchandises | 373 390.00 | | 373 390.00 | 373 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 943.00 | 9 941.00 | 179 002.00 | 188 943.00 |
BZ Autres créances | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
CF Disponibilités | 28 708.00 | | 28 708.00 | 28 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 449.00 | 9 941.00 | 600 508.00 | 610 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 062.00 | 244 539.00 | 659 523.00 | 904 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 190 992.00 | 176 790.00 | | 190 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 972.00 | 154 202.00 | | 38 972.00 |
DL TOTAL (I) | 347 664.00 | 448 692.00 | | 347 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 333.00 | 38 981.00 | | 31 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 379.00 | 25 306.00 | | 68 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389.00 | 480.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 180.00 | 168 957.00 | | 149 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 409.00 | 77 915.00 | | 53 409.00 |
EA Autres dettes | 9 169.00 | 13 048.00 | | 9 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 860.00 | 324 687.00 | | 311 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 523.00 | 773 379.00 | | 659 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 139.00 | 295 625.00 | | 292 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 287.00 | 28 294.00 | 519 581.00 | 491 287.00 |
FG Production vendue services | 9 748.00 | 625.00 | 10 373.00 | 9 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 034.00 | 28 919.00 | 529 953.00 | 501 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 567.00 | |
GE Autres charges | | | 60 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 259.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60 000.00 | 165 778.00 | | 60 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | 3 973.00 | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | 3 973.00 | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | 3 973.00 | | 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 378.00 | 61 713.00 | | 11 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 317.00 | 1 477 064.00 | | 530 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 345.00 | 1 322 862.00 | | 491 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 972.00 | 154 202.00 | | 38 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 960.00 | 3 020.00 | | 960.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 348.00 | 18 074.00 | | 11 348.00 |