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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
AP Constructions | 84 725.00 | 80 516.00 | 4 209.00 | 84 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 915.00 | 104 449.00 | 65 466.00 | 169 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 929.00 | 68 831.00 | 21 097.00 | 89 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 240.00 | 256 350.00 | 98 890.00 | 355 240.00 |
BT Marchandises | 372 774.00 | | 372 774.00 | 372 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 674.00 | | 85 674.00 | 85 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 924.00 | 5 264.00 | 234 660.00 | 239 924.00 |
BZ Autres créances | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
CF Disponibilités | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 348.00 | 5 264.00 | 728 084.00 | 733 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 589.00 | 261 614.00 | 826 974.00 | 1 088 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 215 780.00 | 191 964.00 | | 215 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 247.00 | 143 817.00 | | 139 247.00 |
DL TOTAL (I) | 472 727.00 | 453 480.00 | | 472 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 616.00 | 20 143.00 | | 146 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 819.00 | 29 761.00 | | 29 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570.00 | 469.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 615.00 | 216 372.00 | | 118 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 158.00 | 65 568.00 | | 42 158.00 |
EA Autres dettes | 16 470.00 | 14 829.00 | | 16 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 247.00 | 347 142.00 | | 354 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 974.00 | 800 622.00 | | 826 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 182.00 | 337 622.00 | | 312 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 747.00 | | | 73 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 965.00 | | 61 275.00 | 293 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 294.00 | | 61 275.00 | 283 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 228.00 | 13 122.00 | | 243 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 674.00 | 13 122.00 | | 240 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 768.00 | 829.00 | 3 333.00 | 7 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 768.00 | 829.00 | 3 333.00 | 7 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 768.00 | 829.00 | 3 333.00 | 7 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 829.00 | 3 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 615.00 | 118 615.00 | | 118 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
UX Autres créances clients | 233 625.00 | 233 625.00 | | 233 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VB T. V. A. | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VC Groupe et associés | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 982.00 | 86 982.00 | | 86 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 682.00 | 17 569.00 | 33 435.00 | 59 682.00 |
VI Groupe et associés | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 142.00 | | | 54 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 928.00 | 267 811.00 | 8 117.00 | 275 928.00 |
VW T.V.A. | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 726.00 | 311 612.00 | 33 435.00 | 353 726.00 |