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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 166.00 | 4 203.00 | 1 963.00 | 6 166.00 |
AP Constructions | 84 725.00 | 83 803.00 | 923.00 | 84 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 433.00 | 129 553.00 | 48 880.00 | 178 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 001.00 | 106 275.00 | 66 726.00 | 173 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 443.00 | 323 833.00 | 126 610.00 | 450 443.00 |
BT Marchandises | 406 089.00 | | 406 089.00 | 406 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 790.00 | 3 107.00 | 210 682.00 | 213 790.00 |
BZ Autres créances | 76 080.00 | | 76 080.00 | 76 080.00 |
CF Disponibilités | 185 686.00 | | 185 686.00 | 185 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 645.00 | 3 107.00 | 878 538.00 | 881 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 088.00 | 326 940.00 | 1 005 147.00 | 1 332 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 174 877.00 | 157 231.00 | | 174 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 551.00 | 167 646.00 | | 180 551.00 |
DL TOTAL (I) | 473 128.00 | 442 577.00 | | 473 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 127.00 | 191 350.00 | | 144 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 612.00 | 142 436.00 | | 144 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 644.00 | 13 621.00 | | 16 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 169.00 | 158 284.00 | | 182 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 741.00 | 33 470.00 | | 33 741.00 |
EA Autres dettes | 10 726.00 | 4 939.00 | | 10 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 019.00 | 544 100.00 | | 532 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 147.00 | 986 677.00 | | 1 005 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 262.00 | | 26 565.00 | 425 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 384.00 | 450 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 384.00 | 436 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 979.00 | | 26 565.00 | 410 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 832.00 | 27 385.00 | 1 384.00 | 297 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | 722.00 | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 352.00 | 26 662.00 | 1 384.00 | 294 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 3 302.00 | | 194.00 | 3 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 302.00 | | 194.00 | 3 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 302.00 | | 194.00 | 3 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 169.00 | 182 169.00 | | 182 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
UX Autres créances clients | 210 073.00 | 210 073.00 | | 210 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VB T. V. A. | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 693.00 | 38 613.00 | 105 140.00 | 153 693.00 |
VI Groupe et associés | 144 612.00 | 144 612.00 | | 144 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 182.00 | | | 60 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 675.00 | 56 675.00 | | 56 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 987.00 | 289 869.00 | 8 117.00 | 297 987.00 |
VW T.V.A. | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 255.00 | 410 175.00 | 105 140.00 | 525 255.00 |