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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 166.00 | 2 758.00 | 3 408.00 | 6 166.00 |
AP Constructions | 84 725.00 | 81 789.00 | 2 936.00 | 84 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 433.00 | 112 615.00 | 65 817.00 | 178 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 929.00 | 75 798.00 | 14 131.00 | 89 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 370.00 | 272 960.00 | 94 410.00 | 367 370.00 |
BT Marchandises | 354 977.00 | | 354 977.00 | 354 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 896.00 | 4 713.00 | 355 184.00 | 359 896.00 |
BZ Autres créances | 140 656.00 | | 140 656.00 | 140 656.00 |
CF Disponibilités | 52 841.00 | | 52 841.00 | 52 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 661.00 | 4 713.00 | 903 949.00 | 908 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 032.00 | 277 673.00 | 998 359.00 | 1 276 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 255 027.00 | 215 780.00 | | 255 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 204.00 | 139 247.00 | | 152 204.00 |
DL TOTAL (I) | 524 931.00 | 472 727.00 | | 524 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 975.00 | 146 616.00 | | 42 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 113.00 | 29 819.00 | | 50 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395.00 | 570.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 101.00 | 118 615.00 | | 212 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 734.00 | 42 158.00 | | 62 734.00 |
EA Autres dettes | 105 111.00 | 16 470.00 | | 105 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 428.00 | 354 247.00 | | 473 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 359.00 | 826 974.00 | | 998 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 113.00 | | | 50 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 240.00 | | 12 130.00 | 355 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 554.00 | | 3 612.00 | 2 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 569.00 | | 8 518.00 | 344 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 350.00 | 16 610.00 | | 256 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 554.00 | 204.00 | | 2 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 796.00 | 16 406.00 | | 253 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 264.00 | | 551.00 | 5 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 264.00 | | 551.00 | 5 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 264.00 | | 551.00 | 5 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 101.00 | 212 101.00 | | 212 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 111.00 | 105 111.00 | | 105 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
UX Autres créances clients | 354 153.00 | 354 153.00 | | 354 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VB T. V. A. | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
VC Groupe et associés | 100 116.00 | 100 116.00 | | 100 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
VI Groupe et associés | 50 113.00 | 50 113.00 | | 50 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 960.00 | 508 960.00 | | 508 960.00 |
VW T.V.A. | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 033.00 | 473 033.00 | | 473 033.00 |