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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 166.00 | 3 480.00 | 2 686.00 | 6 166.00 |
AP Constructions | 84 725.00 | 82 824.00 | 1 901.00 | 84 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 433.00 | 121 272.00 | 57 161.00 | 178 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 820.00 | 90 255.00 | 57 565.00 | 147 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 262.00 | 297 832.00 | 127 430.00 | 425 262.00 |
BT Marchandises | 356 369.00 | | 356 369.00 | 356 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 155.00 | 3 302.00 | 188 853.00 | 192 155.00 |
BZ Autres créances | 51 922.00 | | 51 922.00 | 51 922.00 |
CF Disponibilités | 262 103.00 | | 262 103.00 | 262 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 862 548.00 | 3 302.00 | 859 247.00 | 862 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 810.00 | 301 134.00 | 986 677.00 | 1 287 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 157 231.00 | 255 027.00 | | 157 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 646.00 | 152 204.00 | | 167 646.00 |
DL TOTAL (I) | 442 577.00 | 524 931.00 | | 442 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 350.00 | 42 975.00 | | 191 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 436.00 | 50 113.00 | | 142 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 621.00 | 12 861.00 | | 13 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 284.00 | 212 101.00 | | 158 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 470.00 | 62 734.00 | | 33 470.00 |
EA Autres dettes | 4 939.00 | 92 645.00 | | 4 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 100.00 | 473 428.00 | | 544 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 677.00 | 998 359.00 | | 986 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 370.00 | | 57 892.00 | 367 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 087.00 | | 57 892.00 | 353 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 960.00 | 24 872.00 | | 272 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | 722.00 | | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 202.00 | 24 150.00 | | 270 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 713.00 | 88.00 | 1 499.00 | 4 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 713.00 | 88.00 | 1 499.00 | 4 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 713.00 | 88.00 | 1 499.00 | 4 713.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88.00 | 1 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 284.00 | 158 284.00 | | 158 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
UX Autres créances clients | 188 205.00 | 188 205.00 | | 188 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VB T. V. A. | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 825.00 | 128 703.00 | 62 122.00 | 190 825.00 |
VI Groupe et associés | 142 436.00 | 142 436.00 | | 142 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 194.00 | 244 077.00 | 8 117.00 | 252 194.00 |
VW T.V.A. | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 479.00 | 468 357.00 | 62 122.00 | 530 479.00 |