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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 984.00 | | 209 984.00 | 209 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 759.00 | 37 446.00 | 312.00 | 37 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 780.00 | 53 557.00 | 4 222.00 | 57 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 210.00 | 91 004.00 | 228 205.00 | 319 210.00 |
BT Marchandises | 2 950 600.00 | 497 999.00 | 2 452 601.00 | 2 950 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 265.00 | 136 265.00 | | 136 265.00 |
BZ Autres créances | 2 512 414.00 | | 2 512 414.00 | 2 512 414.00 |
CF Disponibilités | 107 804.00 | | 107 804.00 | 107 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 707 922.00 | 634 264.00 | 5 073 658.00 | 5 707 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 133.00 | 725 268.00 | 5 301 864.00 | 6 027 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 064.00 | 461 064.00 | | 461 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 106.00 | 46 106.00 | | 46 106.00 |
DG Autres réserves | 32 041.00 | 20 697.00 | | 32 041.00 |
DH Report à nouveau | 1 687.00 | 10 837.00 | | 1 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561 498.00 | 1 177 907.00 | | 1 561 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 396.00 | 1 716 612.00 | | 2 102 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 396.00 | 2 643.00 | | 2 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 396.00 | 2 643.00 | | 2 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 199.00 | 779.00 | | 179 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 515.00 | 1 247 281.00 | | 9 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 044.00 | 877 666.00 | | 2 343 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 117.00 | 345 520.00 | | 515 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EA Autres dettes | 149 654.00 | 314 655.00 | | 149 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 197 071.00 | 2 806 794.00 | | 3 197 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 301 864.00 | 4 526 050.00 | | 5 301 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 272 866.00 | 1 430 444.00 | 11 703 310.00 | 10 272 866.00 |
FG Production vendue services | 15 443.00 | 96.00 | 15 538.00 | 15 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 288 309.00 | 1 430 539.00 | 11 718 849.00 | 10 288 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 214 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 717 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 396.00 | |
GE Autres charges | | | 3 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 734 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 479 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 410 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 207.00 | 96 000.00 | | 93 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 766 332.00 | 625 306.00 | | 766 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 244 156.00 | 9 861 386.00 | | 12 244 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 682 657.00 | 8 683 479.00 | | 10 682 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 561 498.00 | 1 177 907.00 | | 1 561 498.00 |