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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 985.00 | | 209 985.00 | 209 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 211.00 | 49 975.00 | 10 236.00 | 60 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 995.00 | 57 980.00 | 1 015.00 | 58 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 876.00 | 107 955.00 | 234 921.00 | 342 876.00 |
BT Marchandises | 2 889 786.00 | 310 132.00 | 2 579 654.00 | 2 889 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 874.00 | 7 992.00 | 143 882.00 | 151 874.00 |
BZ Autres créances | 1 399 226.00 | | 1 399 226.00 | 1 399 226.00 |
CF Disponibilités | 505 086.00 | | 505 086.00 | 505 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 947 014.00 | 318 124.00 | 4 628 890.00 | 4 947 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 289 890.00 | 426 079.00 | 4 863 811.00 | 5 289 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 064.00 | 461 064.00 | | 461 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 106.00 | 46 106.00 | | 46 106.00 |
DG Autres réserves | 76 982.00 | 76 982.00 | | 76 982.00 |
DH Report à nouveau | 1 311 253.00 | 9 003.00 | | 1 311 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380 567.00 | 1 302 250.00 | | 1 380 567.00 |
DL TOTAL (I) | 3 275 973.00 | 1 895 406.00 | | 3 275 973.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 063.00 | 3 152.00 | | 3 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 063.00 | 33 152.00 | | 3 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 208.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 290 558.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 611.00 | 111.00 | | 4 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 509.00 | 1 117 984.00 | | 945 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 571.00 | 453 770.00 | | 427 571.00 |
EA Autres dettes | 207 085.00 | 28 030.00 | | 207 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 776.00 | 1 890 660.00 | | 1 584 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 863 811.00 | 3 819 217.00 | | 4 863 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 335 156.00 | 1 292 690.00 | 9 627 846.00 | 8 335 156.00 |
FG Production vendue services | 11 191.00 | 10 432.00 | 21 622.00 | 11 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 346 347.00 | 1 303 122.00 | 9 649 469.00 | 8 346 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 850 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 034 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -401 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 063.00 | |
GE Autres charges | | | 236 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 785 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 064 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 040 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 833.00 | 124 417.00 | | 120 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539 344.00 | 573 170.00 | | 539 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 850 474.00 | 10 492 874.00 | | 9 850 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 469 907.00 | 9 190 624.00 | | 8 469 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 380 567.00 | 1 302 250.00 | | 1 380 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 738.00 | | 3 138.00 | 339 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 985.00 | | | 209 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 068.00 | | 3 138.00 | 116 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 873.00 | 5 082.00 | | 102 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 873.00 | 5 082.00 | | 102 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 509.00 | 945 509.00 | | 945 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 477.00 | 287 477.00 | | 287 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 696.00 | 211 696.00 | | 211 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
UX Autres créances clients | 146 934.00 | 146 934.00 | | 146 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VB T. V. A. | 130 526.00 | 130 526.00 | | 130 526.00 |
VC Groupe et associés | 508 195.00 | 508 195.00 | | 508 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VP Divers | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 416.00 | 740 416.00 | | 740 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 827.00 | 1 552 142.00 | 13 686.00 | 1 565 827.00 |
VW T.V.A. | 67 602.00 | 67 602.00 | | 67 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 776.00 | 1 584 776.00 | | 1 584 776.00 |