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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 985.00 | | 209 985.00 | 209 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 073.00 | 41 622.00 | 15 450.00 | 57 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 320.00 | 56 396.00 | 1 925.00 | 58 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 063.00 | 98 018.00 | 241 045.00 | 339 063.00 |
BT Marchandises | 3 745 762.00 | 532 838.00 | 3 212 924.00 | 3 745 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 136.00 | 4 009.00 | 43 127.00 | 47 136.00 |
BZ Autres créances | 1 251 074.00 | | 1 251 074.00 | 1 251 074.00 |
CF Disponibilités | 131 935.00 | | 131 935.00 | 131 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 176 910.00 | 536 847.00 | 4 640 062.00 | 5 176 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 515 973.00 | 634 865.00 | 4 881 108.00 | 5 515 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 064.00 | 461 064.00 | | 461 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 106.00 | 46 106.00 | | 46 106.00 |
DG Autres réserves | 62 055.00 | 44 372.00 | | 62 055.00 |
DH Report à nouveau | 548.00 | 52 398.00 | | 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 042.00 | 1 427 406.00 | | 1 176 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 816.00 | 2 031 346.00 | | 1 745 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 776.00 | 2 612.00 | | 2 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 776.00 | 2 612.00 | | 2 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 511.00 | 438 236.00 | | 952 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 032.00 | 1 539 965.00 | | 1 554 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 053.00 | 387 211.00 | | 473 053.00 |
EA Autres dettes | 152 921.00 | 310 094.00 | | 152 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 132 517.00 | 2 675 506.00 | | 3 132 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 881 108.00 | 4 709 465.00 | | 4 881 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 675 506.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 114 479.00 | 1 138 774.00 | 10 253 253.00 | 9 114 479.00 |
FG Production vendue services | 12 290.00 | 205.00 | 12 495.00 | 12 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 126 769.00 | 1 138 979.00 | 10 265 748.00 | 9 126 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 418 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 766 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -463 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 776.00 | |
GE Autres charges | | | 136 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 563 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 854 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 827 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | 455.00 | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 454.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | -455.00 | | -559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 000.00 | 110 694.00 | | 109 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 593.00 | 714 729.00 | | 541 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 418 779.00 | 11 360 035.00 | | 10 418 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 242 737.00 | 9 932 629.00 | | 9 242 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 176 042.00 | 1 427 406.00 | | 1 176 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 750.00 | | 19 313.00 | 319 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 985.00 | | | 209 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 080.00 | | 19 313.00 | 96 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 750.00 | 5 268.00 | | 92 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 750.00 | 5 268.00 | | 92 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 612.00 | 2 776.00 | 2 612.00 | 2 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 612.00 | 2 776.00 | 2 612.00 | 2 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 032.00 | 1 554 032.00 | | 1 554 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 697.00 | 275 697.00 | | 275 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 364.00 | 110 364.00 | | 110 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 921.00 | 152 921.00 | | 152 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
UX Autres créances clients | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VB T. V. A. | 148 781.00 | 148 781.00 | | 148 781.00 |
VI Groupe et associés | 952 511.00 | 952 511.00 | | 952 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 930.00 | 161 930.00 | | 161 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 193.00 | 933 193.00 | | 933 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 899.00 | 1 299 213.00 | 13 686.00 | 1 312 899.00 |
VW T.V.A. | 80 422.00 | 80 422.00 | | 80 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 517.00 | 3 132 517.00 | | 3 132 517.00 |