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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 984.00 | | 209 984.00 | 209 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 072.00 | 45 484.00 | 11 587.00 | 57 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 995.00 | 57 387.00 | 1 607.00 | 58 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 738.00 | 102 872.00 | 236 865.00 | 339 738.00 |
BT Marchandises | 2 708 682.00 | 466 768.00 | 2 241 914.00 | 2 708 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 771.00 | 4 910.00 | 30 861.00 | 35 771.00 |
BZ Autres créances | 827 575.00 | | 827 575.00 | 827 575.00 |
CF Disponibilités | 478 781.00 | | 478 781.00 | 478 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 054 030.00 | 471 678.00 | 3 582 351.00 | 4 054 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 768.00 | 574 551.00 | 3 819 217.00 | 4 393 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 064.00 | | | 461 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 106.00 | | | 46 106.00 |
DG Autres réserves | 76 982.00 | | | 76 982.00 |
DH Report à nouveau | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 250.00 | | | 1 302 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 406.00 | | | 1 895 406.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 558.00 | | | 290 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 984.00 | | | 1 117 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 770.00 | | | 453 770.00 |
EA Autres dettes | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 660.00 | | | 1 890 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 217.00 | | | 3 819 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 660.00 | | | 1 890 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 021 272.00 | 1 375 822.00 | 10 397 094.00 | 9 021 272.00 |
FG Production vendue services | 9 999.00 | 743.00 | 10 742.00 | 9 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 031 271.00 | 1 376 565.00 | 10 407 836.00 | 9 031 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 492 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 392 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 976 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 152.00 | |
GE Autres charges | | | 61 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 464 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 028 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 999 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 417.00 | | | 124 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 170.00 | | | 573 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 492 874.00 | | | 10 492 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 190 624.00 | | | 9 190 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302 250.00 | | | 1 302 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 063.00 | | 675.00 | 339 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 985.00 | | | 209 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 393.00 | | 675.00 | 115 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 018.00 | 4 855.00 | | 98 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 018.00 | 4 855.00 | | 98 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 776.00 | 33 152.00 | 2 776.00 | 2 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 776.00 | 33 152.00 | 2 776.00 | 2 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 984.00 | 1 117 984.00 | | 1 117 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 975.00 | 289 975.00 | | 289 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 551.00 | 54 551.00 | | 54 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 574.00 | 58 574.00 | | 58 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
UX Autres créances clients | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VB T. V. A. | 146 848.00 | 146 848.00 | | 146 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 290 558.00 | 290 558.00 | | 290 558.00 |
VP Divers | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 525.00 | 665 525.00 | | 665 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 252.00 | 866 567.00 | 13 686.00 | 880 252.00 |
VW T.V.A. | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 660.00 | 1 890 660.00 | | 1 890 660.00 |