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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 985.00 | | 209 985.00 | 209 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 179.00 | 54 949.00 | 6 230.00 | 61 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 483.00 | 58 583.00 | 900.00 | 59 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 333.00 | 113 533.00 | 230 800.00 | 344 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 851 629.00 | 273 924.00 | 2 577 705.00 | 2 851 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 781.00 | 22 567.00 | 672 214.00 | 694 781.00 |
BZ Autres créances | 3 221 970.00 | | 3 221 970.00 | 3 221 970.00 |
CF Disponibilités | 508 374.00 | | 508 374.00 | 508 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 277 825.00 | 296 491.00 | 6 981 334.00 | 7 277 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 622 157.00 | 410 023.00 | 7 212 134.00 | 7 622 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 064.00 | 461 064.00 | | 461 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 106.00 | 46 106.00 | | 46 106.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 76 982.00 | 76 982.00 | | 76 982.00 |
DH Report à nouveau | 2 691 820.00 | 1 311 253.00 | | 2 691 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 652 093.00 | 1 380 567.00 | | 1 652 093.00 |
DL TOTAL (I) | 4 928 066.00 | 3 275 973.00 | | 4 928 066.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 362.00 | 3 063.00 | | 2 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 362.00 | 3 063.00 | | 12 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 101.00 | 4 611.00 | | 2 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 287.00 | 945 509.00 | | 1 209 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 025.00 | 427 571.00 | | 515 025.00 |
EA Autres dettes | 545 293.00 | 207 085.00 | | 545 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 707.00 | 1 584 776.00 | | 2 271 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 212 134.00 | 4 863 811.00 | | 7 212 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 076 994.00 | 1 144 724.00 | 10 221 718.00 | 9 076 994.00 |
FG Production vendue services | 29 536.00 | 803.00 | 30 339.00 | 29 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 106 531.00 | 1 145 527.00 | 10 252 057.00 | 9 106 531.00 |
FM Production stockée | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 310 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 719 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 362.00 | |
GE Autres charges | | | 82 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 929 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 381 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 383 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 13.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 13.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -13.00 | | -900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 239.00 | 120 833.00 | | 127 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 602 842.00 | 539 344.00 | | 602 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 326 408.00 | 9 850 474.00 | | 10 326 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 674 315.00 | 8 469 907.00 | | 8 674 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 652 093.00 | 1 380 567.00 | | 1 652 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 876.00 | | 1 456.00 | 342 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 985.00 | | | 209 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 206.00 | | 1 456.00 | 119 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 955.00 | 5 578.00 | | 107 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 955.00 | 5 578.00 | | 107 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 287.00 | 1 209 287.00 | | 1 209 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 695.00 | 325 695.00 | | 325 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 520.00 | 87 520.00 | | 87 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 390.00 | 92 390.00 | | 92 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 394.00 | 547 394.00 | | 547 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
UX Autres créances clients | 690 069.00 | 690 069.00 | | 690 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VB T. V. A. | 148 094.00 | 148 094.00 | | 148 094.00 |
VC Groupe et associés | 1 980 750.00 | | 1 980 750.00 | 1 980 750.00 |
VP Divers | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087 449.00 | 1 087 449.00 | | 1 087 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 931 508.00 | 1 937 072.00 | 1 994 436.00 | 3 931 508.00 |
VW T.V.A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 707.00 | 2 271 707.00 | | 2 271 707.00 |