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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 867.00 | 22 867.00 | 5 000.00 | 27 867.00 |
AP Constructions | 132 668.00 | 130 955.00 | 1 712.00 | 132 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 569.00 | 187 508.00 | 8 061.00 | 195 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 037.00 | 352 590.00 | 78 447.00 | 431 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 199.00 | 693 921.00 | 128 278.00 | 822 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 828.00 | 15 456.00 | 40 372.00 | 55 828.00 |
BZ Autres créances | 578 965.00 | | 578 965.00 | 578 965.00 |
CF Disponibilités | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 591.00 | 15 456.00 | 661 135.00 | 676 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 791.00 | 709 377.00 | 789 414.00 | 1 498 791.00 |
CU Autres participations | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
DG Autres réserves | 378 539.00 | 297 738.00 | | 378 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 259.00 | 80 801.00 | | 84 259.00 |
DL TOTAL (I) | 583 799.00 | 499 540.00 | | 583 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 174.00 | 34 640.00 | | 7 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 494.00 | 84 333.00 | | 145 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 947.00 | 57 797.00 | | 52 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 615.00 | 176 771.00 | | 205 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 414.00 | 676 311.00 | | 789 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 875.00 | | 922 875.00 | 922 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 843.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 843.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 523.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 939.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 798.00 | 1 042 804.00 | | 1 017 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 540.00 | 962 002.00 | | 933 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 259.00 | 80 801.00 | | 84 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 198.00 | | 67 646.00 | 755 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644.00 | 822 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644.00 | 759 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 272.00 | | 67 646.00 | 692 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 114.00 | 24 451.00 | 644.00 | 670 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 247.00 | 24 451.00 | 644.00 | 647 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 494.00 | | 145 494.00 | 145 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
UX Autres créances clients | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
VB T. V. A. | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
VC Groupe et associés | 513 277.00 | | | 513 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 758.00 | 637 268.00 | 30 490.00 | 667 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 615.00 | 7 174.00 | 198 441.00 | 205 615.00 |