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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 867.00 | 22 867.00 | 5 000.00 | 27 867.00 |
AP Constructions | 114 339.00 | 111 505.00 | 2 834.00 | 114 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 571.00 | 173 494.00 | 7 077.00 | 180 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 199.00 | 263 283.00 | 50 916.00 | 314 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 035.00 | 571 150.00 | 100 886.00 | 672 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 961.00 | | 87 961.00 | 87 961.00 |
BZ Autres créances | 115 678.00 | | 115 678.00 | 115 678.00 |
CF Disponibilités | 35 129.00 | | 35 129.00 | 35 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 988.00 | | 248 988.00 | 248 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 024.00 | 571 150.00 | 349 874.00 | 921 024.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
DG Autres réserves | 86 595.00 | 269 470.00 | | 86 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 239.00 | 117 125.00 | | 70 239.00 |
DL TOTAL (I) | 277 835.00 | 507 596.00 | | 277 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 230.00 | 1 682.00 | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 832.00 | 49 555.00 | | 36 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 952.00 | 97 093.00 | | 33 952.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 039.00 | 148 330.00 | | 72 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 874.00 | 655 926.00 | | 349 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 136 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 136 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 917.00 | |
GE Autres charges | | | 35 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 319.00 | 3 051.00 | | 2 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 319.00 | 3 051.00 | | 2 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 319.00 | -3 045.00 | | -2 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 722.00 | 76 198.00 | | 37 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 010.00 | 1 206 398.00 | | 1 205 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 772.00 | 1 089 273.00 | | 1 134 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 239.00 | 117 125.00 | | 70 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 751.00 | | 6 284.00 | 665 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 825.00 | | 6 284.00 | 602 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 232.00 | 14 917.00 | | 556 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 365.00 | 14 917.00 | | 533 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
UX Autres créances clients | 87 961.00 | 87 961.00 | | 87 961.00 |
VB T. V. A. | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VC Groupe et associés | 36 154.00 | 36 154.00 | | 36 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 190.00 | 207 700.00 | 30 490.00 | 238 190.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 809.00 | 70 809.00 | | 70 809.00 |