| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 867.00 | 22 867.00 | 5 000.00 | 27 867.00 |
AP Constructions | 129 165.00 | 125 288.00 | 3 876.00 | 129 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 243.00 | 176 996.00 | 4 247.00 | 181 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 450.00 | 241 260.00 | 73 190.00 | 314 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 784.00 | 566 412.00 | 121 371.00 | 687 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 315.00 | | 122 315.00 | 122 315.00 |
BZ Autres créances | 536 303.00 | | 536 303.00 | 536 303.00 |
CF Disponibilités | 23 318.00 | | 23 318.00 | 23 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 161.00 | | 688 161.00 | 688 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 945.00 | 566 412.00 | 809 533.00 | 1 375 945.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
DG Autres réserves | 462 798.00 | 378 539.00 | | 462 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 672.00 | 84 259.00 | | 106 672.00 |
DL TOTAL (I) | 690 471.00 | 583 799.00 | | 690 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 174.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 381.00 | 145 494.00 | | 64 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 783.00 | 52 947.00 | | 52 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 061.00 | 205 615.00 | | 119 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 533.00 | 789 414.00 | | 809 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 163.00 | 7 174.00 | | 117 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 060 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 060 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 024.00 | |
GE Autres charges | | | 53 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 807.00 | 1 017 798.00 | | 1 107 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 134.00 | 933 540.00 | | 1 001 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 672.00 | 84 259.00 | | 106 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 200.00 | | 11 117.00 | 822 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 532.00 | 687 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 532.00 | 624 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 273.00 | | 11 117.00 | 759 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 921.00 | 18 024.00 | 145 532.00 | 693 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 053.00 | 18 024.00 | 145 532.00 | 671 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 456.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 381.00 | 64 381.00 | | 64 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
UX Autres créances clients | 122 315.00 | | | 122 315.00 |
VB T. V. A. | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 874.00 | | | 516 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 787.00 | 660 297.00 | 30 490.00 | 690 787.00 |
VW T.V.A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 163.00 | 117 163.00 | | 117 163.00 |