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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 867.00 | 22 867.00 | 5 000.00 | 27 867.00 |
AP Constructions | 114 339.00 | 112 439.00 | 1 900.00 | 114 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 809.00 | 179 625.00 | 10 184.00 | 189 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 019.00 | 281 281.00 | 33 739.00 | 315 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 094.00 | 596 213.00 | 85 881.00 | 682 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
BZ Autres créances | 238 938.00 | | 238 938.00 | 238 938.00 |
CF Disponibilités | 42 946.00 | | 42 946.00 | 42 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 383.00 | | 329 383.00 | 329 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 477.00 | 596 213.00 | 415 264.00 | 1 011 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 11 001.00 | | |
DG Autres réserves | | 106 834.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 876.00 | | | -11 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 972.00 | -29 711.00 | | 15 972.00 |
DL TOTAL (I) | 114 096.00 | 198 124.00 | | 114 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 846.00 | 13 846.00 | | 113 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 730.00 | 4 642.00 | | 2 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 309.00 | 28 531.00 | | 54 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 257.00 | 30 907.00 | | 30 257.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 168.00 | 177 951.00 | | 301 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 264.00 | 376 075.00 | | 415 264.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 4 642.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 438.00 | 173 309.00 | | 298 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 635 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 635 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 557.00 | |
GE Autres charges | | | 20 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 021.00 | 818 348.00 | | 878 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 049.00 | 848 060.00 | | 862 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 972.00 | -29 711.00 | | 15 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 274.00 | | 1 819.00 | 680 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 348.00 | | 1 819.00 | 617 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 656.00 | 11 557.00 | | 584 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 789.00 | 11 557.00 | | 561 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 309.00 | 54 309.00 | | 54 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
UX Autres créances clients | 42 983.00 | 42 983.00 | | 42 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VC Groupe et associés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 113 846.00 | 113 846.00 | | 113 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 910.00 | 223 910.00 | | 223 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 594.00 | 284 105.00 | 30 490.00 | 314 594.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 438.00 | 298 438.00 | | 298 438.00 |