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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 867.00 | 22 867.00 | 5 000.00 | 27 867.00 |
AP Constructions | 114 339.00 | 111 972.00 | 2 367.00 | 114 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 810.00 | 176 620.00 | 12 190.00 | 188 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 199.00 | 273 196.00 | 41 003.00 | 314 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 274.00 | 584 656.00 | 95 618.00 | 680 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
BZ Autres créances | 201 039.00 | | 201 039.00 | 201 039.00 |
CF Disponibilités | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 457.00 | | 280 457.00 | 280 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 731.00 | 584 656.00 | 376 075.00 | 960 731.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
DG Autres réserves | 106 834.00 | 86 595.00 | | 106 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 711.00 | 70 239.00 | | -29 711.00 |
DL TOTAL (I) | 198 124.00 | 277 835.00 | | 198 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 642.00 | 1 230.00 | | 4 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 531.00 | 36 832.00 | | 28 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 907.00 | 33 952.00 | | 30 907.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 951.00 | 72 039.00 | | 177 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 075.00 | 349 874.00 | | 376 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 672 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 672 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 506.00 | |
GE Autres charges | | | 22 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 319.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 097.00 | 37 722.00 | | -17 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 348.00 | 1 205 010.00 | | 818 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 060.00 | 1 134 772.00 | | 848 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 711.00 | 70 239.00 | | -29 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 035.00 | | 8 239.00 | 672 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 109.00 | | 8 239.00 | 609 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 150.00 | 13 506.00 | | 571 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 282.00 | 13 506.00 | | 548 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
UX Autres créances clients | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
VB T. V. A. | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 773.00 | 119 773.00 | | 119 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 706.00 | 234 216.00 | 30 490.00 | 264 706.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 309.00 | 173 309.00 | | 173 309.00 |