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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 252.00 | 180 448.00 | 165 804.00 | 346 252.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AN Terrains | 112 586.00 | 12 642.00 | 99 943.00 | 112 586.00 |
AP Constructions | 353 215.00 | 184 467.00 | 168 748.00 | 353 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 746 570.00 | 6 143 484.00 | 2 603 086.00 | 8 746 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 288 061.00 | 2 248 837.00 | 1 039 224.00 | 3 288 061.00 |
AX Avances et acomptes | 87 192.00 | | 87 192.00 | 87 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 850 791.00 | 8 769 877.00 | 5 080 914.00 | 13 850 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 979 912.00 | | 979 912.00 | 979 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 353 762.00 | | 353 762.00 | 353 762.00 |
BT Marchandises | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 363.00 | 59 543.00 | 1 054 821.00 | 1 114 363.00 |
BZ Autres créances | 280 329.00 | | 280 329.00 | 280 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639 140.00 | | 639 140.00 | 639 140.00 |
CF Disponibilités | 85 247.00 | | 85 247.00 | 85 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 389.00 | | 38 389.00 | 38 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 508 181.00 | 59 543.00 | 3 448 638.00 | 3 508 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 358 972.00 | 8 829 420.00 | 8 529 552.00 | 17 358 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 465 000.00 | | | 3 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 986.00 | | | 179 986.00 |
DG Autres réserves | 364 532.00 | | | 364 532.00 |
DH Report à nouveau | 802 671.00 | | | 802 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 409.00 | | | 259 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 920.00 | | | 155 920.00 |
DL TOTAL (I) | 5 227 519.00 | | | 5 227 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 135.00 | | | 718 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 890.00 | | | 1 082 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 295.00 | | | 435 295.00 |
EA Autres dettes | 1 052 872.00 | | | 1 052 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 289 191.00 | | | 3 289 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 529 552.00 | | | 8 529 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 888 269.00 | | | 2 888 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 771.00 | | 655 771.00 | 655 771.00 |
FD Production vendue biens | 7 358 134.00 | | 8 998 563.00 | 7 358 134.00 |
FG Production vendue services | 24 428.00 | | 91 035.00 | 24 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 038 333.00 | | 9 745 370.00 | 8 038 333.00 |
FM Production stockée | | | 87 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 984 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 110 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 291 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 841.00 | |
GE Autres charges | | | 74 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 667 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 797.00 | | | 38 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 825.00 | | | 66 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 999.00 | | | 42 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 841.00 | | | 58 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 379.00 | | | 58 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 898.00 | | | 116 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 072 562.00 | | | 10 072 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 813 153.00 | | | 9 813 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 409.00 | | | 259 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 106 539.00 | | 1 309 142.00 | 13 106 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 201.00 | 2 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 890.00 | 13 850 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 906.00 | 1 260 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523 783.00 | 12 587 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238 232.00 | | 60 619.00 | 1 238 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 862 883.00 | | 1 248 523.00 | 11 862 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 207 414.00 | 666 965.00 | 104 502.00 | 8 207 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 039.00 | 34 314.00 | 37 906.00 | 184 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 023 376.00 | 632 650.00 | 66 596.00 | 8 023 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 841.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 051.00 | 39 492.00 | | 20 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 051.00 | 39 492.00 | | 20 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 051.00 | 52 334.00 | | 20 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 334.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 890.00 | 1 082 890.00 | | 1 082 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 075.00 | 198 075.00 | | 198 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 197.00 | 205 197.00 | | 205 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052 872.00 | 1 052 872.00 | | 1 052 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 075.00 | | | 1 019 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 288.00 | | | 95 288.00 |
VB T. V. A. | 123 724.00 | | | 123 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 135.00 | 138 150.00 | 299 955.00 | 438 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 179 063.00 | 100 938.00 | 280 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 016.00 | | | 633 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 114.00 | | | 139 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 389.00 | | | 38 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 304.00 | 1 433 082.00 | 2 222.00 | 1 435 304.00 |
VW T.V.A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 191.00 | 2 888 269.00 | 400 893.00 | 3 289 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 385.00 | | | 139 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
ST Autres comptes | 1 420 465.00 | | | 1 420 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 650 557.00 | | | 650 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 48 094.00 | | | 48 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 315.00 | | | 116 315.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 109 665.00 | | | 109 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249 050.00 | | | 249 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 604.00 | | | 486 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 693 652.00 | | | 693 652.00 |
ZE Dividendes | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 291 767.00 | | | 2 291 767.00 |