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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 244.00 | 167 560.00 | 110 685.00 | 278 244.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AN Terrains | 112 586.00 | 25 966.00 | 86 620.00 | 112 586.00 |
AP Constructions | 353 215.00 | 210 561.00 | 142 654.00 | 353 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 717 744.00 | 6 808 267.00 | 2 909 477.00 | 9 717 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 480 270.00 | 2 535 915.00 | 944 355.00 | 3 480 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 608 334.00 | | 608 334.00 | 608 334.00 |
AX Avances et acomptes | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 468 898.00 | 9 748 267.00 | 5 720 631.00 | 15 468 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830 531.00 | | 830 531.00 | 830 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 596 510.00 | | 596 510.00 | 596 510.00 |
BT Marchandises | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 097.00 | 67 812.00 | 1 157 285.00 | 1 225 097.00 |
BZ Autres créances | 250 511.00 | | 250 511.00 | 250 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 311 418.00 | | 311 418.00 | 311 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 042.00 | | 61 042.00 | 61 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 442.00 | 67 812.00 | 3 467 631.00 | 3 535 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 004 340.00 | 9 816 079.00 | 9 188 262.00 | 19 004 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 465 000.00 | | | 3 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 491.00 | | | 205 491.00 |
DG Autres réserves | 364 532.00 | | | 364 532.00 |
DH Report à nouveau | 1 136 517.00 | | | 1 136 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 321.00 | | | 253 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 640.00 | | | 116 640.00 |
DL TOTAL (I) | 5 541 502.00 | | | 5 541 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 155.00 | | | 1 290 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 964.00 | | | 867 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 928.00 | | | 406 928.00 |
EA Autres dettes | 1 081 713.00 | | | 1 081 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 646 760.00 | | | 3 646 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 188 262.00 | | | 9 188 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 090.00 | | | 2 857 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691.00 | | | 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 366.00 | | 685 366.00 | 685 366.00 |
FD Production vendue biens | 10 095 032.00 | | 10 095 032.00 | 10 095 032.00 |
FG Production vendue services | -288 514.00 | | -288 514.00 | -288 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 491 884.00 | | 10 491 884.00 | 10 491 884.00 |
FM Production stockée | | | 163 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 812 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 278 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 269.00 | |
GE Autres charges | | | 78 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 603 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 932.00 | | | 70 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 178.00 | | | 45 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 842.00 | | | 69 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 571.00 | | | -16 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 898 522.00 | | | 10 898 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 645 202.00 | | | 10 645 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 321.00 | | | 253 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 055 199.00 | | 1 451 723.00 | 15 055 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038 024.00 | 15 468 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 993.00 | 1 192 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 027 031.00 | 14 273 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 581.00 | | 5 350.00 | 1 198 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 854 396.00 | | 1 446 373.00 | 13 854 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 335 062.00 | 768 643.00 | 355 438.00 | 9 335 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 923.00 | 35 629.00 | 10 993.00 | 142 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 192 139.00 | 733 013.00 | 344 445.00 | 9 192 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 389.00 | 22 269.00 | 20 846.00 | 66 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 389.00 | 22 269.00 | 20 846.00 | 66 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 389.00 | 22 269.00 | 20 846.00 | 66 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 964.00 | 867 964.00 | | 867 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 625.00 | 163 625.00 | | 163 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 103.00 | 207 103.00 | | 207 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 713.00 | 1 081 713.00 | | 1 081 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 644.00 | 1 152 644.00 | | 1 152 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 453.00 | 72 453.00 | | 72 453.00 |
VB T. V. A. | 104 911.00 | 104 911.00 | | 104 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 900.00 | 163 192.00 | 362 708.00 | 525 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 255.00 | 337 293.00 | 426 962.00 | 764 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 237.00 | | | 540 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 364.00 | 145 364.00 | | 145 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 042.00 | 61 042.00 | | 61 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 872.00 | 1 536 650.00 | 2 222.00 | 1 538 872.00 |
VW T.V.A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 760.00 | 2 857 090.00 | 789 670.00 | 3 646 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 360.00 | | | 159 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
ST Autres comptes | 1 559 806.00 | | | 1 559 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 714 381.00 | | | 714 381.00 |
YT Sous‐traitance | 49 198.00 | | | 49 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 750.00 | | | 104 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 114 462.00 | | | 114 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 273 822.00 | | | 273 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 525 561.00 | | | 525 561.00 |
ZE Dividendes | 74 250.00 | | | 74 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 456 689.00 | | | 2 456 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |