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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 675.00 | 224 220.00 | 42 455.00 | 266 675.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AN Terrains | 783 170.00 | 98 716.00 | 684 454.00 | 783 170.00 |
AP Constructions | 548 185.00 | 247 577.00 | 300 607.00 | 548 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 826 020.00 | 7 512 455.00 | 2 313 564.00 | 9 826 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 711 099.00 | 2 729 059.00 | 982 040.00 | 3 711 099.00 |
AX Avances et acomptes | 41 565.00 | | 41 565.00 | 41 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 093 630.00 | 10 812 028.00 | 5 281 602.00 | 16 093 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 371 423.00 | | 1 371 423.00 | 1 371 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 469 869.00 | | 469 869.00 | 469 869.00 |
BT Marchandises | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 350.00 | 9 120.00 | 883 230.00 | 892 350.00 |
BZ Autres créances | 148 865.00 | | 148 865.00 | 148 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 297 443.00 | | 1 297 443.00 | 1 297 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 921.00 | | 69 921.00 | 69 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 520 104.00 | 9 120.00 | 4 510 984.00 | 4 520 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 613 734.00 | 10 821 148.00 | 9 792 586.00 | 20 613 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 465 000.00 | | | 3 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 435.00 | | | 229 435.00 |
DG Autres réserves | 364 532.00 | | | 364 532.00 |
DH Report à nouveau | 1 447 456.00 | | | 1 447 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 150.00 | | | 220 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 843.00 | | | 97 843.00 |
DL TOTAL (I) | 5 824 418.00 | | | 5 824 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 441.00 | | | 1 452 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 953.00 | | | 923 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 204.00 | | | 453 204.00 |
EA Autres dettes | 1 138 571.00 | | | 1 138 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 968 168.00 | | | 3 968 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 792 586.00 | | | 9 792 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 059 696.00 | | | 3 059 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 977.00 | 91 819.00 | 716 796.00 | 624 977.00 |
FD Production vendue biens | 8 913 904.00 | 1 311 140.00 | 10 225 043.00 | 8 913 904.00 |
FG Production vendue services | -423 516.00 | 17 405.00 | -406 111.00 | -423 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 115 365.00 | 1 420 364.00 | 10 535 729.00 | 9 115 365.00 |
FM Production stockée | | | -70 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 580 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 865 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 76 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 418 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 380.00 | | | 53 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 023.00 | | | 99 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 370.00 | | | 96 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 465.00 | | | 47 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 706 940.00 | | | 10 706 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 486 790.00 | | | 10 486 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 150.00 | | | 220 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 984 198.00 | | 767 355.00 | 15 984 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657 923.00 | 16 093 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 093.00 | 1 181 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651 831.00 | 14 910 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187 462.00 | | | 1 187 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 794 514.00 | | 767 355.00 | 14 794 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 508 699.00 | 816 992.00 | 513 663.00 | 10 508 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 072.00 | 34 241.00 | 6 093.00 | 196 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 312 627.00 | 782 751.00 | 507 570.00 | 10 312 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 095.00 | 1 025.00 | | 8 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 095.00 | 1 025.00 | | 8 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 095.00 | 1 025.00 | | 8 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 953.00 | 923 953.00 | | 923 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 505.00 | 167 505.00 | | 167 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 024.00 | 225 024.00 | | 225 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138 571.00 | 1 138 571.00 | | 1 138 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 882 728.00 | 882 728.00 | | 882 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
VB T. V. A. | 148 116.00 | 148 116.00 | | 148 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 441.00 | 543 969.00 | 908 472.00 | 1 452 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 939 275.00 | | | 939 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 422.00 | | | 298 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 158.00 | 54 158.00 | | 54 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 921.00 | 69 921.00 | | 69 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 358.00 | 1 101 514.00 | 11 844.00 | 1 113 358.00 |
VW T.V.A. | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 968 168.00 | 3 059 696.00 | 908 472.00 | 3 968 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 971.00 | | | 127 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 488.00 | | | 43 488.00 |
ST Autres comptes | 1 213 102.00 | | | 1 213 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 711 516.00 | | | 711 516.00 |
YT Sous‐traitance | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 114 931.00 | | | 114 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242 902.00 | | | 242 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546 671.00 | | | 546 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 965 224.00 | | | 965 224.00 |
ZE Dividendes | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 023 257.00 | | | 2 023 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |