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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 768.00 | 196 072.00 | 76 696.00 | 272 768.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AN Terrains | 742 720.00 | 62 110.00 | 680 611.00 | 742 720.00 |
AP Constructions | 517 756.00 | 228 942.00 | 288 815.00 | 517 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 832 518.00 | 7 298 418.00 | 2 534 100.00 | 9 832 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 638 925.00 | 2 725 383.00 | 913 542.00 | 3 638 925.00 |
AX Avances et acomptes | 64 819.00 | | 64 819.00 | 64 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 986 424.00 | 10 510 925.00 | 5 475 499.00 | 15 986 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 163 569.00 | | 1 163 569.00 | 1 163 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 539 920.00 | | 539 920.00 | 539 920.00 |
BT Marchandises | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 742.00 | 8 095.00 | 1 057 646.00 | 1 065 742.00 |
BZ Autres créances | 118 315.00 | | 118 315.00 | 118 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 403 999.00 | | 403 999.00 | 403 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 289.00 | | 45 289.00 | 45 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 609 327.00 | 8 095.00 | 3 601 231.00 | 3 609 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 595 751.00 | 10 519 021.00 | 9 076 730.00 | 19 595 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 465 000.00 | | | 3 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 157.00 | | | 218 157.00 |
DG Autres réserves | 364 532.00 | | | 364 532.00 |
DH Report à nouveau | 1 300 672.00 | | | 1 300 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 562.00 | | | 225 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 670 924.00 | | | 5 670 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 579.00 | | | 811 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 314.00 | | | 940 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 216.00 | | | 461 216.00 |
EA Autres dettes | 1 192 696.00 | | | 1 192 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 405 806.00 | | | 3 405 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 076 730.00 | | | 9 076 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 921 441.00 | | | 2 921 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 987.00 | | | 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 900.00 | 51 281.00 | 755 181.00 | 703 900.00 |
FD Production vendue biens | 8 578 038.00 | 1 310 962.00 | 9 889 000.00 | 8 578 038.00 |
FG Production vendue services | 43 020.00 | 35 766.00 | 78 785.00 | 43 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 324 958.00 | 1 398 009.00 | 10 722 966.00 | 9 324 958.00 |
FM Production stockée | | | -56 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 861 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 891 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -333 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 183 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 095.00 | |
GE Autres charges | | | 153 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 644 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 229.00 | | | 35 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 145.00 | | | 71 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 157.00 | | | 46 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 477.00 | | | 81 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 309.00 | | | 75 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 419.00 | | | 56 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 955 180.00 | | | 10 955 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 729 618.00 | | | 10 729 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 562.00 | | | 225 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 468 898.00 | | 1 244 995.00 | 15 468 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727 469.00 | 15 986 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 226.00 | 1 187 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 721 243.00 | 14 796 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192 938.00 | | 750.00 | 1 192 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 273 738.00 | | 1 244 245.00 | 14 273 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 748 267.00 | 836 046.00 | 73 388.00 | 9 748 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 560.00 | 34 738.00 | 6 226.00 | 167 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 580 708.00 | 801 308.00 | 67 162.00 | 9 580 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 812.00 | 8 095.00 | 67 812.00 | 67 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 812.00 | 8 095.00 | 67 812.00 | 67 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 812.00 | 8 095.00 | 67 812.00 | 67 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 095.00 | 67 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 314.00 | 940 314.00 | | 940 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 946.00 | 171 946.00 | | 171 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 451.00 | 197 451.00 | | 197 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192 696.00 | 1 192 696.00 | | 1 192 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 201.00 | 1 057 201.00 | | 1 057 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
VB T. V. A. | 118 146.00 | 118 146.00 | | 118 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 579.00 | 327 214.00 | 484 365.00 | 811 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 793.00 | | | 499 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 925.00 | 68 925.00 | | 68 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 289.00 | 45 289.00 | | 45 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 567.00 | 1 220 805.00 | 10 763.00 | 1 231 567.00 |
VW T.V.A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 405 806.00 | 2 921 441.00 | 484 365.00 | 3 405 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 029.00 | | | 122 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 419.00 | | | 40 419.00 |
ST Autres comptes | 1 398 359.00 | | | 1 398 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 684 767.00 | | | 684 767.00 |
YT Sous‐traitance | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 545.00 | | | 115 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 237 574.00 | | | 237 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 562 231.00 | | | 562 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 757 800.00 | | | 757 800.00 |
ZE Dividendes | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 183 191.00 | | | 2 183 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |