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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 887.00 | 142 923.00 | 140 964.00 | 283 887.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AN Terrains | 112 586.00 | 19 304.00 | 93 282.00 | 112 586.00 |
AP Constructions | 353 215.00 | 197 514.00 | 155 701.00 | 353 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 945 482.00 | 6 557 339.00 | 2 388 143.00 | 8 945 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 486 073.00 | 2 417 982.00 | 1 068 091.00 | 3 486 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 786 640.00 | | 786 640.00 | 786 640.00 |
AX Avances et acomptes | 170 400.00 | | 170 400.00 | 170 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 055 199.00 | 9 335 062.00 | 5 720 137.00 | 15 055 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 957 618.00 | | 957 618.00 | 957 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 432 818.00 | | 432 818.00 | 432 818.00 |
BT Marchandises | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 590.00 | 66 389.00 | 1 085 201.00 | 1 151 590.00 |
BZ Autres créances | 272 403.00 | | 272 403.00 | 272 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 62 940.00 | | 62 940.00 | 62 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 857.00 | | 69 857.00 | 69 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 476 586.00 | 66 389.00 | 3 410 197.00 | 3 476 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 531 785.00 | 9 401 451.00 | 9 130 334.00 | 18 531 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 465 000.00 | | | 3 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 956.00 | | | 192 956.00 |
DG Autres réserves | 364 532.00 | | | 364 532.00 |
DH Report à nouveau | 972 610.00 | | | 972 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 691.00 | | | 250 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 280.00 | | | 136 280.00 |
DL TOTAL (I) | 5 382 071.00 | | | 5 382 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 663.00 | | | 1 011 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 445.00 | | | 1 154 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 669.00 | | | 487 669.00 |
EA Autres dettes | 1 094 486.00 | | | 1 094 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 748 263.00 | | | 3 748 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 130 334.00 | | | 9 130 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 151 950.00 | | | 3 151 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 996.00 | | 656 996.00 | 656 996.00 |
FD Production vendue biens | 7 840 159.00 | 1 688 443.00 | 9 528 602.00 | 7 840 159.00 |
FG Production vendue services | 24 009.00 | 48 557.00 | 72 566.00 | 24 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 521 164.00 | 1 737 000.00 | 10 258 164.00 | 8 521 164.00 |
FM Production stockée | | | 79 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 497 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 187 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 660.00 | |
GE Autres charges | | | 76 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 215 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 814.00 | | | 68 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 031.00 | | | 38 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 906.00 | | | 85 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 574 757.00 | | | 10 574 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 324 066.00 | | | 10 324 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 691.00 | | | 250 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 850 791.00 | | 1 778 322.00 | 13 850 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 914.00 | 15 055 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 451.00 | 1 198 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501 462.00 | 13 854 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 946.00 | | 10 087.00 | 1 260 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 587 623.00 | | 1 768 235.00 | 12 587 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 769 877.00 | 707 845.00 | 142 661.00 | 8 769 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 448.00 | 34 927.00 | 72 451.00 | 180 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 589 430.00 | 672 918.00 | 70 209.00 | 8 589 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
6T Sur comptes clients | 59 543.00 | 11 660.00 | 4 814.00 | 59 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 543.00 | 11 660.00 | 4 814.00 | 59 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 384.00 | 11 660.00 | 17 655.00 | 72 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 445.00 | 1 154 445.00 | | 1 154 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 927.00 | 221 927.00 | | 221 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 383.00 | 226 383.00 | | 226 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094 486.00 | 1 094 486.00 | | 1 094 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 617.00 | 1 059 617.00 | | 1 059 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 973.00 | 91 973.00 | | 91 973.00 |
VB T. V. A. | 151 209.00 | 151 209.00 | | 151 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 663.00 | 415 349.00 | 596 314.00 | 1 011 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 774 986.00 | | | 774 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 498.00 | | | 481 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 454.00 | 106 454.00 | | 106 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 857.00 | 69 857.00 | | 69 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 072.00 | 1 493 850.00 | 2 222.00 | 1 496 072.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748 263.00 | 3 151 950.00 | 596 314.00 | 3 748 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 382.00 | | | 171 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 154.00 | | | 40 154.00 |
ST Autres comptes | 1 517 619.00 | | | 1 517 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 701 582.00 | | | 701 582.00 |
YT Sous‐traitance | 37 274.00 | | | 37 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 449.00 | | | 60 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 114 059.00 | | | 114 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 285 441.00 | | | 285 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 286.00 | | | 520 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 702 332.00 | | | 702 332.00 |
ZE Dividendes | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 357 078.00 | | | 2 357 078.00 |