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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 420.00 | 98 422.00 | 11 998.00 | 110 420.00 |
040 Immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 986.00 | 98 422.00 | 12 564.00 | 110 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 320.00 | | 35 320.00 | 35 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 131.00 | 13 860.00 | 25 270.00 | 39 131.00 |
072 Créances – Autres | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
084 Disponibilités | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 223.00 | 13 860.00 | 91 363.00 | 105 223.00 |
110 Total général Actif | 216 209.00 | 112 282.00 | 103 927.00 | 216 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 13 432.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 747.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -34 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 130.00 | 192 639.00 | | 231 130.00 |
222 Production stockée | 22 082.00 | -2 182.00 | | 22 082.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 6 442.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 215.00 | 196 899.00 | | 253 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 279.00 | 70 701.00 | | 66 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 717.00 | 14 622.00 | | 3 717.00 |
242 Autres charges externes. | 55 347.00 | 77 109.00 | | 55 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 997.00 | 1 739.00 | | 1 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 177.00 | 50 661.00 | | 82 177.00 |
252 Charges sociales | 40 639.00 | 37 502.00 | | 40 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 339.00 | 2 324.00 | | 2 339.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 252 495.00 | 233 724.00 | | 252 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 721.00 | -36 825.00 | | 721.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | | 37 010.00 | | |
294 Charges financières | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 931.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 722.00 | -1 732.00 | | 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 097.00 | | | 107 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 169.00 | | | 43 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |