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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 803.00 | 111 963.00 | 13 840.00 | 125 803.00 |
040 Immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 442.00 | 111 963.00 | 14 478.00 | 126 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
072 Créances – Autres | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
084 Disponibilités | 43 255.00 | | 43 255.00 | 43 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 349.00 | | 89 349.00 | 89 349.00 |
110 Total général Actif | 215 791.00 | 111 963.00 | 103 828.00 | 215 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 13 432.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 747.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 534.00 | 298 628.00 | | 267 534.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 17 331.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 546.00 | 315 959.00 | | 269 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 417.00 | 93 753.00 | | 109 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 93.00 | 500.00 | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 46 596.00 | 70 540.00 | | 46 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 966.00 | 2 181.00 | | 1 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 392.00 | 67 411.00 | | 70 392.00 |
252 Charges sociales | 34 818.00 | 37 394.00 | | 34 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 467.00 | 15 328.00 | | 15 467.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 278 748.00 | 287 114.00 | | 278 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 202.00 | 28 845.00 | | -9 202.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 913.00 | 150.00 | | 913.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 200.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 18 128.00 | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 351.00 | 10 680.00 | | -8 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 225.00 | | | 129 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13.00 | | | 13.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |