| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 875.00 | 77 566.00 | 56 309.00 | 133 875.00 |
040 Immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 472.00 | 77 566.00 | 56 906.00 | 134 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 803.00 | 17 326.00 | 48 477.00 | 65 803.00 |
072 Créances – Autres | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
084 Disponibilités | 39 494.00 | | 39 494.00 | 39 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 840.00 | 17 326.00 | 119 514.00 | 136 840.00 |
110 Total général Actif | 271 312.00 | 94 892.00 | 176 420.00 | 271 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 13 432.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 747.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 015.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 294.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 20 721.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 902.00 | 446 337.00 | | 365 902.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | -13 900.00 | | -10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 933.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 904.00 | 433 375.00 | | 355 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 276.00 | 168 850.00 | | 113 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 550.00 | 5 300.00 | | 4 550.00 |
242 Autres charges externes. | 97 333.00 | 116 941.00 | | 97 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 145.00 | 3 104.00 | | 2 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 423.00 | 72 972.00 | | 68 423.00 |
252 Charges sociales | 42 454.00 | 42 022.00 | | 42 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 968.00 | 7 274.00 | | 14 968.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 465.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 152.00 | 419 939.00 | | 343 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 753.00 | 13 436.00 | | 12 753.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 354.00 | 4 511.00 | | 354.00 |
294 Charges financières | 575.00 | 408.00 | | 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 125.00 | 3 821.00 | | 1 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 423.00 | 13 734.00 | | 11 423.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 659.00 | | | 138 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 220.00 | | | 65 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 637.00 | | | 29 637.00 |