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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 127 223.00 | 84 754.00 | 42 469.00 | 127 223.00 |
040 Immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 836.00 | 84 754.00 | 43 082.00 | 127 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 160.00 | 17 326.00 | 35 834.00 | 53 160.00 |
072 Créances – Autres | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
084 Disponibilités | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 096.00 | 17 326.00 | 86 770.00 | 104 096.00 |
110 Total général Actif | 231 931.00 | 102 080.00 | 129 852.00 | 231 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 13 432.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 747.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 132.00 | 365 902.00 | | 242 132.00 |
222 Production stockée | | -10 000.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 139.00 | 355 904.00 | | 242 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 373.00 | 113 276.00 | | 71 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -240.00 | 4 550.00 | | -240.00 |
242 Autres charges externes. | 60 607.00 | 97 333.00 | | 60 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 196.00 | 2 145.00 | | 2 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 308.00 | 68 423.00 | | 69 308.00 |
252 Charges sociales | 38 240.00 | 42 454.00 | | 38 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 752.00 | 14 968.00 | | 15 752.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 238.00 | 343 152.00 | | 257 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 099.00 | 12 753.00 | | -15 099.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 217.00 | 354.00 | | 2 217.00 |
294 Charges financières | 397.00 | 575.00 | | 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 731.00 | 1 125.00 | | 1 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 994.00 | 11 423.00 | | -14 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 472.00 | | | 134 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 159.00 | | | 10 159.00 |