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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 138 078.00 | 70 800.00 | 67 278.00 | 138 078.00 |
040 Immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 659.00 | 70 800.00 | 67 859.00 | 138 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 925.00 | 17 326.00 | 61 599.00 | 78 925.00 |
072 Créances – Autres | 29 437.00 | | 29 437.00 | 29 437.00 |
084 Disponibilités | 34 736.00 | | 34 736.00 | 34 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 578.00 | 17 326.00 | 143 253.00 | 160 578.00 |
110 Total général Actif | 299 237.00 | 88 126.00 | 211 111.00 | 299 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 13 432.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 747.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -43 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 569.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 446 337.00 | 231 130.00 | | 446 337.00 |
222 Production stockée | -13 900.00 | 22 082.00 | | -13 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 933.00 | | | 933.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 375.00 | 253 215.00 | | 433 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 850.00 | 66 279.00 | | 168 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 300.00 | 3 717.00 | | 5 300.00 |
242 Autres charges externes. | 116 941.00 | 55 347.00 | | 116 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | | | 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 104.00 | 1 997.00 | | 3 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 972.00 | 82 177.00 | | 72 972.00 |
252 Charges sociales | 42 022.00 | 40 639.00 | | 42 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 274.00 | 2 339.00 | | 7 274.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 939.00 | 252 495.00 | | 419 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 436.00 | 721.00 | | 13 436.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
294 Charges financières | 408.00 | 14.00 | | 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 734.00 | 722.00 | | 13 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 57 524.00 | | | 57 524.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 546.00 | | | 546.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 986.00 | | | 110 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 569.00 | | | 62 569.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 493.00 | | | 87 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 041.00 | | | 41 041.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |