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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 864.00 | 39 930.00 | 4 934.00 | 44 864.00 |
AH Fonds commercial | 668 160.00 | | 668 160.00 | 668 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 496.00 | 168 975.00 | 200 520.00 | 369 496.00 |
BF Prêts | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 737.00 | 208 905.00 | 884 832.00 | 1 093 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 804.00 | | 290 804.00 | 290 804.00 |
BZ Autres créances | 336 735.00 | | 336 735.00 | 336 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 2 639 318.00 | | 2 639 318.00 | 2 639 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 046.00 | | 47 046.00 | 47 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331 903.00 | | 3 331 903.00 | 3 331 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 640.00 | 208 905.00 | 4 216 735.00 | 4 425 640.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DG Autres réserves | 463 133.00 | 463 133.00 | | 463 133.00 |
DH Report à nouveau | 883 813.00 | 736 062.00 | | 883 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -628 454.00 | 147 751.00 | | -628 454.00 |
DL TOTAL (I) | 768 491.00 | 1 396 944.00 | | 768 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 479.00 | 168 401.00 | | 139 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 554.00 | 6 420.00 | | 75 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 185.00 | 87 132.00 | | 439 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 118.00 | 256 447.00 | | 384 118.00 |
EA Autres dettes | 2 389 907.00 | 3 518 080.00 | | 2 389 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 428 244.00 | 4 036 480.00 | | 3 428 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 735.00 | 5 433 425.00 | | 4 216 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 236 872.00 | | 3 236 872.00 | 3 236 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 236 872.00 | | 3 236 872.00 | 3 236 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 97 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 630 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 991.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -628 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 125.00 | 2 296 286.00 | | 3 334 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 962 579.00 | 2 148 535.00 | | 3 962 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -628 454.00 | 147 751.00 | | -628 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 428.00 | | 77 353.00 | 1 285 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 580.00 | 11 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 044.00 | 1 093 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 464.00 | 369 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 289.00 | | 45 735.00 | 667 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 734.00 | | 21 226.00 | 470 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 405.00 | | 10 392.00 | 147 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 833.00 | 36 535.00 | 122 464.00 | 294 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 638.00 | 3 292.00 | | 36 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 195.00 | 33 244.00 | 122 464.00 | 258 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 185.00 | 439 185.00 | | 439 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 838.00 | 134 838.00 | | 134 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 649.00 | 192 649.00 | | 192 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 389 907.00 | 2 389 907.00 | | 2 389 907.00 |
UP Prêts | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 290 804.00 | | | 290 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VB T. V. A. | 51 334.00 | | | 51 334.00 |
VC Groupe et associés | 111 170.00 | | | 111 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 479.00 | 139 479.00 | | 139 479.00 |
VI Groupe et associés | 75 554.00 | 75 554.00 | | 75 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VP Divers | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 684.00 | | | 162 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 046.00 | | | 47 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 803.00 | 675 656.00 | 10 147.00 | 685 803.00 |
VW T.V.A. | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 428 244.00 | 3 428 244.00 | | 3 428 244.00 |