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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 682.00 | 44 740.00 | 941.00 | 45 682.00 |
AH Fonds commercial | 682 670.00 | | 682 670.00 | 682 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 592.00 | 204 158.00 | 170 433.00 | 374 592.00 |
BF Prêts | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 268.00 | 248 899.00 | 878 369.00 | 1 127 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 027.00 | | 48 027.00 | 48 027.00 |
BZ Autres créances | 777 500.00 | | 777 500.00 | 777 500.00 |
CF Disponibilités | 748 834.00 | | 748 834.00 | 748 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 065.00 | | 1 689 065.00 | 1 689 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 579.00 | 248 899.00 | 2 461 680.00 | 2 710 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DG Autres réserves | 463 133.00 | 463 133.00 | | 463 133.00 |
DH Report à nouveau | 160 350.00 | 228 492.00 | | 160 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 160.00 | -68 143.00 | | -58 160.00 |
DL TOTAL (I) | 615 321.00 | 673 481.00 | | 615 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 199.00 | 27 466.00 | | 39 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 199.00 | 27 466.00 | | 39 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 590.00 | 100 740.00 | | 83 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 423.00 | 230 012.00 | | 562 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 494.00 | 508 954.00 | | 407 494.00 |
EA Autres dettes | 753 653.00 | 1 370 926.00 | | 753 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 161.00 | 2 210 631.00 | | 1 807 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 680.00 | 2 911 578.00 | | 2 461 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 156 350.00 | | 3 156 350.00 | 3 156 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 156 350.00 | | 3 156 350.00 | 3 156 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 081.00 | |
GE Autres charges | | | 62 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 265.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 366.00 | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 530.00 | 3 200.00 | | 5 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 876.00 | 6 411.00 | | 5 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 876.00 | -5 111.00 | | -5 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 969.00 | 91 272.00 | | 35 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 655.00 | 3 381 291.00 | | 3 176 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 815.00 | 3 449 433.00 | | 3 234 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 160.00 | -68 143.00 | | -58 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 654.00 | 18 318.00 | 150.00 | 1 118 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 24 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 853.00 | 1 127 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 530.00 | 728 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 248.00 | 374 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 124.00 | 11 759.00 | | 722 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 840.00 | | | 378 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 690.00 | 6 560.00 | 150.00 | 17 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 395.00 | 34 752.00 | 4 248.00 | 218 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 969.00 | 2 771.00 | | 41 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 426.00 | 31 980.00 | 4 248.00 | 176 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 466.00 | 18 405.00 | 6 672.00 | 27 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 466.00 | 18 405.00 | 6 672.00 | 27 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 081.00 | 6 672.00 | |
UG ‐ Financières | | 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 423.00 | 562 423.00 | | 562 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 362.00 | 169 362.00 | | 169 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 508.00 | 189 508.00 | | 189 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 653.00 | 753 653.00 | | 753 653.00 |
UP Prêts | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 48 028.00 | 48 028.00 | | 48 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 58 172.00 | 58 172.00 | | 58 172.00 |
VC Groupe et associés | 414 608.00 | 414 608.00 | | 414 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 590.00 | 83 590.00 | | 83 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 178.00 | | | 35 178.00 |
VP Divers | 43 527.00 | 43 527.00 | | 43 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 012.00 | 261 012.00 | | 261 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 609.00 | 832 361.00 | 23 248.00 | 855 609.00 |
VW T.V.A. | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 161.00 | 1 807 161.00 | | 1 807 161.00 |