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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AH Fonds commercial | 670 002.00 | | 670 002.00 | 670 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 338.00 | 295 710.00 | 86 629.00 | 382 338.00 |
BF Prêts | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | 200.00 | 877.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 924.00 | 296 728.00 | 774 196.00 | 1 070 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 277.00 | | 65 277.00 | 65 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
BZ Autres créances | 398 531.00 | | 398 531.00 | 398 531.00 |
CF Disponibilités | 445 390.00 | | 445 390.00 | 445 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 021.00 | | 948 021.00 | 948 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 945.00 | 296 728.00 | 1 722 217.00 | 2 018 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DG Autres réserves | 463 133.00 | 463 133.00 | | 463 133.00 |
DH Report à nouveau | -240 072.00 | -271 214.00 | | -240 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 168.00 | 31 142.00 | | -474 168.00 |
DL TOTAL (I) | -201 109.00 | 273 059.00 | | -201 109.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 143.00 | 24 041.00 | | 38 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 143.00 | 24 041.00 | | 118 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 105.00 | 54.00 | | 260 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 432.00 | 285.00 | | 463 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 019.00 | 935 148.00 | | 273 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 712.00 | 446 861.00 | | 650 712.00 |
EA Autres dettes | 157 916.00 | 729 623.00 | | 157 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 183.00 | 2 111 972.00 | | 1 805 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 217.00 | 2 409 071.00 | | 1 722 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 686 812.00 | | 2 686 812.00 | 2 686 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 686 812.00 | | 2 686 812.00 | 2 686 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 841.00 | |
GE Autres charges | | | 319 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -132.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 656.00 | 2 006.00 | | 3 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 656.00 | 1 874.00 | | 3 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 656.00 | -1 874.00 | | -3 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 237.00 | 33 721.00 | | 30 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 350.00 | 2 881 118.00 | | 2 714 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 518.00 | 2 849 976.00 | | 3 188 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474 168.00 | 31 142.00 | | -474 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 968.00 | | -3 044.00 | 1 073 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 477.00 | | -3 656.00 | 674 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 726.00 | | 612.00 | 381 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 661.00 | 27 867.00 | | 268 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 842.00 | 27 867.00 | | 267 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 200.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 041.00 | 97 696.00 | 3 594.00 | 24 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 041.00 | 97 896.00 | 3 594.00 | 24 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 841.00 | 2 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 019.00 | 273 019.00 | | 273 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 413.00 | 412 413.00 | | 412 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 951.00 | 219 951.00 | | 219 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 916.00 | 157 916.00 | | 157 916.00 |
UP Prêts | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VB T. V. A. | 134 681.00 | 134 681.00 | | 134 681.00 |
VC Groupe et associés | 207 163.00 | 207 163.00 | | 207 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 105.00 | 260 105.00 | | 260 105.00 |
VI Groupe et associés | 463 432.00 | 463 432.00 | | 463 432.00 |
VP Divers | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 657.00 | 114 657.00 | | 114 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 397.00 | 520 397.00 | | 520 397.00 |
VW T.V.A. | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 183.00 | 1 805 183.00 | | 1 805 183.00 |