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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 864.00 | 41 969.00 | 2 895.00 | 44 864.00 |
AH Fonds commercial | 677 260.00 | | 677 260.00 | 677 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 840.00 | 176 426.00 | 202 413.00 | 378 840.00 |
BF Prêts | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 654.00 | 218 395.00 | 900 258.00 | 1 118 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 303.00 | | 169 303.00 | 169 303.00 |
BZ Autres créances | 509 582.00 | | 509 582.00 | 509 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 330 738.00 | | 1 330 738.00 | 1 330 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 320.00 | | 2 011 320.00 | 2 011 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 973.00 | 218 395.00 | 2 911 578.00 | 3 129 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DG Autres réserves | 463 133.00 | 463 133.00 | | 463 133.00 |
DH Report à nouveau | 228 492.00 | 883 813.00 | | 228 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 143.00 | -628 454.00 | | -68 143.00 |
DL TOTAL (I) | 673 481.00 | 768 491.00 | | 673 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 466.00 | 20 000.00 | | 27 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 466.00 | 20 000.00 | | 27 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 740.00 | 139 479.00 | | 100 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 554.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 012.00 | 439 185.00 | | 230 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 954.00 | 384 118.00 | | 508 954.00 |
EA Autres dettes | 1 370 926.00 | 2 389 907.00 | | 1 370 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 631.00 | 3 428 244.00 | | 2 210 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 578.00 | 4 216 735.00 | | 2 911 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 329 816.00 | | 3 329 816.00 | 3 329 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329 816.00 | | 3 329 816.00 | 3 329 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 368 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 546.00 | |
GE Autres charges | | | 43 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 335 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 999.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 099.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 441.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 411.00 | 441.00 | | 6 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 111.00 | -441.00 | | -5 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 272.00 | | | 91 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 381 291.00 | 3 334 125.00 | | 3 381 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 449 433.00 | 3 962 579.00 | | 3 449 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 143.00 | -628 454.00 | | -68 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 737.00 | | 55 205.00 | 1 093 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 288.00 | 1 118 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 288.00 | 378 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 024.00 | | 9 100.00 | 713 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 496.00 | | 39 632.00 | 369 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 217.00 | | 6 473.00 | 11 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 905.00 | 39 778.00 | 30 288.00 | 208 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 930.00 | 2 039.00 | | 39 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 975.00 | 37 739.00 | 30 288.00 | 168 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 22 466.00 | 15 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 22 466.00 | 15 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 546.00 | 22 353.00 | |
UG ‐ Financières | | 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 012.00 | 230 012.00 | | 230 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 653.00 | 228 653.00 | | 228 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 942.00 | 197 942.00 | | 197 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370 926.00 | 1 370 926.00 | | 1 370 926.00 |
UP Prêts | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 169 303.00 | | | 169 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | | | 658.00 |
VB T. V. A. | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
VC Groupe et associés | 317 732.00 | | | 317 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 740.00 | 100 740.00 | | 100 740.00 |
VP Divers | 47 419.00 | | | 47 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 744.00 | | | 99 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 272.00 | 681 584.00 | 16 688.00 | 698 272.00 |
VW T.V.A. | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 631.00 | 2 210 631.00 | | 2 210 631.00 |