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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AH Fonds commercial | 673 658.00 | | 673 658.00 | 673 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 726.00 | 267 842.00 | 113 884.00 | 381 726.00 |
BF Prêts | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 968.00 | 268 661.00 | 805 307.00 | 1 073 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 451.00 | | 83 451.00 | 83 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 399.00 | | 130 399.00 | 130 399.00 |
BZ Autres créances | 605 411.00 | | 605 411.00 | 605 411.00 |
CF Disponibilités | 769 268.00 | | 769 268.00 | 769 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 764.00 | | 1 603 764.00 | 1 603 764.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 732.00 | 268 661.00 | 2 409 071.00 | 2 677 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 463 133.00 | 463 133.00 | | 463 133.00 |
DH Report à nouveau | -271 214.00 | 102 189.00 | | -271 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 142.00 | -373 404.00 | | 31 142.00 |
DL TOTAL (I) | 273 059.00 | 241 917.00 | | 273 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 041.00 | 23 290.00 | | 24 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 041.00 | 23 290.00 | | 24 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 46 954.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 148.00 | 627 829.00 | | 935 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 861.00 | 366 182.00 | | 446 861.00 |
EA Autres dettes | 729 623.00 | 1 019 180.00 | | 729 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 972.00 | 2 060 145.00 | | 2 111 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 071.00 | 2 325 352.00 | | 2 409 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 865 925.00 | | 2 865 925.00 | 2 865 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 925.00 | | 2 865 925.00 | 2 865 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 484.00 | |
GE Autres charges | | | 222 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 246.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -132.00 | 2 160.00 | | -132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 006.00 | 10 841.00 | | 2 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874.00 | 14 686.00 | | 1 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 874.00 | -12 440.00 | | -1 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 721.00 | 31 585.00 | | 33 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 881 118.00 | 2 930 109.00 | | 2 881 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 976.00 | 3 303 512.00 | | 2 849 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 142.00 | -373 404.00 | | 31 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 472.00 | | -7 504.00 | 1 081 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 483.00 | | -2 006.00 | 676 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 248.00 | | 479.00 | 381 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 741.00 | | -5 977.00 | 23 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 807.00 | 31 854.00 | | 236 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 988.00 | 31 854.00 | 1.00 | 235 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 290.00 | 3 129.00 | 2 378.00 | 23 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 148.00 | 935 148.00 | | 935 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 683.00 | 220 683.00 | | 220 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 899.00 | 174 899.00 | | 174 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 623.00 | 729 623.00 | | 729 623.00 |
UP Prêts | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 125 058.00 | 125 058.00 | | 125 058.00 |
VC Groupe et associés | 457 958.00 | 457 958.00 | | 457 958.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 894.00 | 91 894.00 | | 91 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VW T.V.A. | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |