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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | 9 204.00 | 8 154.00 | 1 049.00 | 9 204.00 |
AP Constructions | 234 752.00 | 210 383.00 | 24 369.00 | 234 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 247.00 | 63 093.00 | 14 154.00 | 77 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 266.00 | 151 253.00 | 17 013.00 | 168 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 300.00 | | 146 300.00 | 146 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 344.00 | 435 884.00 | 229 460.00 | 665 344.00 |
BT Marchandises | 739 528.00 | | 739 528.00 | 739 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 823.00 | 2 662.00 | 25 161.00 | 27 823.00 |
BZ Autres créances | 69 350.00 | | 69 350.00 | 69 350.00 |
CF Disponibilités | 731 680.00 | | 731 680.00 | 731 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 643.00 | 2 662.00 | 1 570 981.00 | 1 573 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 986.00 | 438 546.00 | 1 800 441.00 | 2 238 986.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
DH Report à nouveau | -515 734.00 | -840 753.00 | | -515 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 789.00 | 325 019.00 | | 55 789.00 |
DL TOTAL (I) | -363 519.00 | -419 308.00 | | -363 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970.00 | 1 502.00 | | 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 657.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 095.00 | 1 170.00 | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 652.00 | 132 830.00 | | 51 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 015.00 | 71 796.00 | | 84 015.00 |
EA Autres dettes | 2 026 228.00 | 2 085 163.00 | | 2 026 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 960.00 | 2 298 118.00 | | 2 163 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 441.00 | 1 878 809.00 | | 1 800 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 960.00 | 2 298 118.00 | | 2 163 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 058 923.00 | | 2 058 923.00 | 2 058 923.00 |
FG Production vendue services | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 662.00 | | 2 061 662.00 | 2 061 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 276 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 369.00 | 330 458.00 | | 30 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 369.00 | 330 458.00 | | 30 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 892.00 | 29 892.00 | | 15 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 892.00 | 29 892.00 | | 15 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 476.00 | 300 567.00 | | 14 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 630.00 | 2 259 764.00 | | 2 143 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 841.00 | 1 934 745.00 | | 2 087 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 789.00 | 325 019.00 | | 55 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 250.00 | 4 651.00 | | 2 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 276.00 | | 189 702.00 | 485 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 635.00 | | 170 427.00 | 9 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 635.00 | | 665 344.00 | 9 635.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 774.00 | | 43 142.00 | 448 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 502.00 | | 146 560.00 | 33 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 362.00 | 14 522.00 | | 421 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 362.00 | 14 522.00 | | 418 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 539.00 | 163.00 | 1 040.00 | 3 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 539.00 | 163.00 | 1 040.00 | 3 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 539.00 | 163.00 | 1 040.00 | 3 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163.00 | 1 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 652.00 | 51 652.00 | | 51 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026 228.00 | 2 026 228.00 | | 2 026 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 300.00 | 146 300.00 | | 146 300.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
UX Autres créances clients | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VB T. V. A. | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VC Groupe et associés | 446.00 | | | 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 295.00 | | | 52 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 602.00 | 248 735.00 | 20 867.00 | 269 602.00 |
VW T.V.A. | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 865.00 | 2 162 865.00 | | 2 162 865.00 |