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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | 13 334.00 | 10 934.00 | 2 400.00 | 13 334.00 |
AP Constructions | 281 283.00 | 230 015.00 | 51 267.00 | 281 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 434.00 | 57 736.00 | 34 698.00 | 92 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 799.00 | 174 004.00 | 23 794.00 | 197 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 853.00 | | 158 853.00 | 158 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 196.00 | 475 689.00 | 297 506.00 | 773 196.00 |
BT Marchandises | 761 250.00 | | 761 250.00 | 761 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 798.00 | 2 084.00 | 21 714.00 | 23 798.00 |
BZ Autres créances | 107 924.00 | | 107 924.00 | 107 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 704.00 | 140 021.00 | 375 683.00 | 515 704.00 |
CF Disponibilités | 200 668.00 | | 200 668.00 | 200 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 178.00 | 142 105.00 | 1 473 073.00 | 1 615 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 374.00 | 617 795.00 | 1 770 579.00 | 2 388 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177 220.00 | | | 177 220.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
DH Report à nouveau | -417 906.00 | -429 787.00 | | -417 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 400.00 | 11 880.00 | | 13 400.00 |
DL TOTAL (I) | -308 080.00 | -321 480.00 | | -308 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 100.00 | 20 491.00 | | 20 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 665.00 | 1 629.00 | | 1 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 004.00 | 97 476.00 | | 54 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 702.00 | 83 012.00 | | 88 702.00 |
EA Autres dettes | 1 914 189.00 | 1 929 384.00 | | 1 914 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 659.00 | 2 131 992.00 | | 2 078 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 579.00 | 1 810 512.00 | | 1 770 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 420.00 | 2 131 992.00 | | 2 069 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 300.00 | | 52 895.00 | 720 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 820.00 | | 52 895.00 | 536 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 480.00 | | | 180 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 823.00 | 24 867.00 | | 450 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 823.00 | 24 867.00 | | 447 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 781.00 | 303.00 | | 1 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 140 021.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 781.00 | 140 324.00 | | 1 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 781.00 | 140 324.00 | | 1 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303.00 | | |
UG ‐ Financières | | 140 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 004.00 | 54 004.00 | | 54 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914 189.00 | 1 914 189.00 | | 1 914 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 853.00 | 158 853.00 | | 158 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
UX Autres créances clients | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VB T. V. A. | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 895.00 | 9 656.00 | 9 239.00 | 18 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 138.00 | 102 138.00 | | 102 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 777.00 | 314 777.00 | | 314 777.00 |
VW T.V.A. | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 993.00 | 2 067 754.00 | 9 239.00 | 2 076 993.00 |