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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | 13 334.00 | 10 093.00 | 3 240.00 | 13 334.00 |
AP Constructions | 245 520.00 | 222 738.00 | 22 782.00 | 245 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 727.00 | 50 017.00 | 34 710.00 | 84 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 240.00 | 164 975.00 | 28 265.00 | 193 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 853.00 | | 158 853.00 | 158 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 300.00 | 450 823.00 | 269 478.00 | 720 300.00 |
BT Marchandises | 706 075.00 | | 706 075.00 | 706 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 009.00 | 1 781.00 | 16 228.00 | 18 009.00 |
BZ Autres créances | 92 539.00 | | 92 539.00 | 92 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 432.00 | | 518 432.00 | 518 432.00 |
CF Disponibilités | 200 564.00 | | 200 564.00 | 200 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 815.00 | 1 781.00 | 1 541 034.00 | 1 542 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 116.00 | 452 604.00 | 1 810 512.00 | 2 263 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 853.00 | | | 158 853.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
DH Report à nouveau | -429 787.00 | -472 276.00 | | -429 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 880.00 | 42 490.00 | | 11 880.00 |
DL TOTAL (I) | -321 480.00 | -333 360.00 | | -321 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 491.00 | 1 009.00 | | 20 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 629.00 | 862.00 | | 1 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 476.00 | 68 391.00 | | 97 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 012.00 | 70 610.00 | | 83 012.00 |
EA Autres dettes | 1 929 384.00 | 1 938 526.00 | | 1 929 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 992.00 | 2 079 399.00 | | 2 131 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 512.00 | 1 746 038.00 | | 1 810 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 228 813.00 | | 2 228 813.00 | 2 228 813.00 |
FG Production vendue services | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 637.00 | | 2 230 637.00 | 2 230 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 874.00 | 105 274.00 | | 1 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 874.00 | 105 274.00 | | 1 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 139.00 | 22 804.00 | | 4 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 139.00 | 24 004.00 | | 4 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 265.00 | 81 269.00 | | -2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 397.00 | 2 216 278.00 | | 2 309 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 517.00 | 2 173 789.00 | | 2 297 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 880.00 | 42 490.00 | | 11 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 585.00 | | 59 044.00 | 688 585.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 180 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 329.00 | 720 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 029.00 | 536 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 874.00 | | 56 975.00 | 505 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 711.00 | | 2 069.00 | 179 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 377.00 | 14 476.00 | 26 030.00 | 462 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 377.00 | 14 476.00 | 26 030.00 | 459 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 731.00 | 50.00 | | 1 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 731.00 | 50.00 | | 1 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 731.00 | 50.00 | | 1 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 476.00 | 97 476.00 | | 97 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929 384.00 | 1 929 384.00 | | 1 929 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 853.00 | 158 853.00 | | 158 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
UX Autres créances clients | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VB T. V. A. | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 522.00 | 85 522.00 | | 85 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 965.00 | 276 598.00 | 18 367.00 | 294 965.00 |
VW T.V.A. | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 363.00 | 2 130 363.00 | | 2 130 363.00 |