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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | 13 334.00 | 9 253.00 | 4 081.00 | 13 334.00 |
AP Constructions | 243 620.00 | 218 025.00 | 25 594.00 | 243 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 247.00 | 71 423.00 | 5 824.00 | 77 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 674.00 | 160 676.00 | 10 998.00 | 171 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 784.00 | | 156 784.00 | 156 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 585.00 | 462 377.00 | 226 208.00 | 688 585.00 |
BT Marchandises | 756 345.00 | | 756 345.00 | 756 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 571.00 | 1 731.00 | 25 839.00 | 27 571.00 |
BZ Autres créances | 103 904.00 | | 103 904.00 | 103 904.00 |
CF Disponibilités | 626 453.00 | | 626 453.00 | 626 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 561.00 | 1 731.00 | 1 519 830.00 | 1 521 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 146.00 | 464 108.00 | 1 746 038.00 | 2 210 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 784.00 | | | 156 784.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
DH Report à nouveau | -472 276.00 | -459 946.00 | | -472 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 490.00 | -12 331.00 | | 42 490.00 |
DL TOTAL (I) | -333 360.00 | -375 850.00 | | -333 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009.00 | 714.00 | | 1 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 969.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 862.00 | 1 058.00 | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 391.00 | 57 590.00 | | 68 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 610.00 | 69 917.00 | | 70 610.00 |
EA Autres dettes | 1 938 526.00 | 2 025 205.00 | | 1 938 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 399.00 | 2 174 453.00 | | 2 079 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 038.00 | 1 798 603.00 | | 1 746 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 838.00 | 2 174 453.00 | | 316 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 087 441.00 | | 2 087 441.00 | 2 087 441.00 |
FG Production vendue services | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 944.00 | | 2 087 944.00 | 2 087 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 274.00 | 21 121.00 | | 105 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 274.00 | 21 121.00 | | 105 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 804.00 | 11 327.00 | | 22 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 004.00 | 11 327.00 | | 24 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 269.00 | 9 794.00 | | 81 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 278.00 | 2 107 221.00 | | 2 216 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 789.00 | 2 119 552.00 | | 2 173 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 490.00 | -12 331.00 | | 42 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 115.00 | | 11 671.00 | 678 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 179 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 688 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 454.00 | | 6 420.00 | 499 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 660.00 | | 5 251.00 | 175 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 050.00 | 11 327.00 | | 451 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 050.00 | 11 327.00 | | 448 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 764.00 | 967.00 | | 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764.00 | 967.00 | | 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764.00 | 967.00 | | 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 391.00 | 68 391.00 | | 68 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938 526.00 | 175 965.00 | 601 784.00 | 1 938 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 784.00 | 156 784.00 | | 156 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
UX Autres créances clients | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VB T. V. A. | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 287.00 | 85 287.00 | | 85 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 214.00 | 295 547.00 | 19 667.00 | 315 214.00 |
VW T.V.A. | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 537.00 | 315 976.00 | 601 784.00 | 2 078 537.00 |